Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund - Q USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

7,361 EUR
-0,073 EUR-0,98 %
Geld
7,361 EUR
Brief
7,361 EUR
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Fondsvolumen
170,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,83 %
Laufende Kosten0,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund - Q USD ACC

WertpapiernameAnteil
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
9,63 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
6,06 %
Intuitive Surgical
Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023
5,85 %
Thermo Fisher Scientific
Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023
4,61 %
Stryker
Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013
4,22 %
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10
Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019
3,77 %
Danaher
Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028
3,77 %
Merck & Co.
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055
2,57 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
2,55 %
Vertex Pharmaceuticals
Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003
2,45 %
Summe:45,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund - Q USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund - Q USD ACC

Langfristige Erhöhung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die in der Forschung, Entwicklung und Produktion oder im Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitswissenschaften tätig sind. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, auch in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen in den USA liegt. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Breite Definition der Gesundheitswissenschaftsbranche und Unterteilung in vier Hauptbereiche: Pharmaunternehmen, Gesundheitsdienstleister, Anbieter medizinischer Produkte und Geräte sowie Life Sciences- und Biotechnologieunternehmen. Die Allokation in diesen vier Bereichen variiert je nach dem relativen Potenzial, das in jedem Bereich gesehen wird, und dem Ausblick für den gesamten Sektor der Gesundheitswissenschaften. -Nutzung von Bottom-up-Fundamentanalysen zur Identifizierung qualitativ hochwertiger Unternehmen und interessanter Anlagemöglichkeiten. -Allgemein Investitionen in Unternehmen, die neue und wirksame Medikamente entwickeln, sowie in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle die Kosten senken oder die Qualität der Gesundheitssysteme verbessern. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Stammdaten zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund - Q USD ACC

  • Fondsvolumen
    170,30 Mio. USD146,17 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund - Q USD ACC

Volatilität
1 Monat
23,14 %
3 Monate
30,92 %
1 Jahr
19,92 %
3 Jahre
18,13 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,82 %
3 Monate
-14,64 %
1 Jahr
-23,05 %
3 Jahre
-23,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,73
3 Monate
9,15
1 Jahr
10,15
3 Jahre
10,15
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,96
3 Monate
7,81
1 Jahr
7,81
3 Jahre
7,08
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,31
3 Monate
8,55
1 Jahr
9,26
3 Jahre
8,68
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität23,14 %30,92 %19,92 %18,13 %
Maximaler Verlust-8,82 %-14,64 %-23,05 %-23,05 %
Positive Monate33,33 %50,00 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)8,739,1510,1510,15
Tiefstkurs (in EUR)7,967,817,817,08
Durchschnittspreis (in EUR)8,318,559,268,68

Performance-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund - Q USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,78 %
3 Monate
-12,14 %
1 Jahr
-11,66 %
3 Jahre
+1,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-4,39 %
3 Jahre
-2,87 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-13,24 %
2024
+8,49 %
2023
+1,69 %
2022
-9,80 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,60 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-11,95 %
2 Jahre
-4,96 %
3 Jahre
+4,42 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,78 %-12,14 %-11,66 %+1,52 %
Relativer Return-1,53 %-1,17 %-4,39 %-2,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,53 %-0,39 %-0,37 %-0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-13,24 %+8,49 %+1,69 %-9,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,60 %-0,15 %+0,08 %
Excess Return-11,95 %-4,96 %+4,42 %

Fondsprospekte zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Health Sciences Equity Fund - Q USD ACC