Aktienfonds • Aktien International
Selection Value Partnership - I EUR DIS
- WKN
- A14UV2
- ISIN
- DE000A14UV29
• KVG
144,630 EUR
-0,420 EUR-0,29 %
Geld
144,630 EUR
Brief
144,630 EUR
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Fondsvolumen
16,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,53 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,750 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Selection Value Partnership - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JDC Group Aktie · WKN A0B9N3 · ISIN DE000A0B9N37 | 9,52 % |
Kontron Aktie · WKN A0X9EJ · ISIN AT0000A0E9W5 | 8,02 % |
IVU Traffic Aktie · WKN 744850 · ISIN DE0007448508 | 7,36 % |
ABO Energy GmbH & Co Aktie · WKN 576002 · ISIN DE0005760029 | 7,14 % |
SFC Energy Aktie · WKN 756857 · ISIN DE0007568578 | 4,95 % |
GRENKE Aktie · WKN A161N3 · ISIN DE000A161N30 | 4,76 % |
Eurogroup Laminations Aktie · WKN A3D6PC · ISIN IT0005527616 | 4,71 % |
Technogym Aktie · WKN A2AHWL · ISIN IT0005162406 | 4,67 % |
Antares Vision Aktie · WKN A2PHH8 · ISIN IT0005366601 | 4,66 % |
Aixtron Aktie · WKN A0WMPJ · ISIN DE000A0WMPJ6 | 4,50 % |
| Summe: | 60,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Selection Value Partnership - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Selection Value Partnership - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Aktien und hierbei hauptsächlich in Small- und Midcap - Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Investiert werden soll in unterbewertete Aktien, die in einem umfassenden, mehrstufigen Investmentprozess ausgewählt werden. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile aufweisen. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Investitionskriterien erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu Selection Value Partnership - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterValue Partnership Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen16,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Selection Value Partnership - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,33 % | 13,52 % | 17,15 % | 14,73 % | 17,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,50 % | -6,87 % | -16,13 % | -23,92 % | -37,19 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,79 | 150,91 | 150,91 | 165,16 | 199,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,38 | 140,54 | 122,48 | 122,48 | 105,02 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 143,57 | 145,75 | 139,65 | 146,11 | 151,34 | – |
Performance-Kennzahlen zu Selection Value Partnership - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,30 % | -0,39 % | +4,12 % | +14,85 % | +40,28 % | – |
| Relativer Return | -1,26 % | -7,56 % | -7,26 % | -27,05 % | -30,47 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | -2,59 % | -0,63 % | -0,87 % | -0,60 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,29 % | -8,46 % | +3,87 % | -23,20 % | +44,53 % | +29,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,02 % | +0,18 % | -0,19 % | +0,41 % | – |
| Excess Return | +2,06 % | +0,58 % | +8,68 % | -13,29 % | +42,45 % | – |