Siemens EuroCash - EUR ACC
- WKN
- 977263
- ISIN
- DE0009772632
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Siemens EuroCash - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LFSG · ISIN XS2601458602 | 1,29 % |
Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZFYU · ISIN XS1054534422 | 1,28 % |
HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) Anleihe · WKN A19FK2 · ISIN XS1589806907 | 1,01 % |
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A19X5L · ISIN FR0013324340 | 1,01 % |
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LKL0 · ISIN XS2644756608 | 0,83 % |
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LJS4 · ISIN XS2634687912 | 0,83 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCK6 · ISIN XS2572989817 | 0,79 % |
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A283A9 · ISIN XS2240507801 | 0,77 % |
| AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN | 0,77 % |
| JPMORGAN CHASE 13/28 MTN Derivat · WKN JPM39V · ISIN XS0935427970 | 0,77 % |
| Summe: | 9,35 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | Siemens | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Siemens EuroCash - EUR ACC
Fondsstrategie zu Siemens EuroCash - EUR ACC
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.
Stammdaten zu Siemens EuroCash - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 12,231 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.06.2025, 21:57:06 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 12,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.06.2025, 22:00:03 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 12,229 EUR 25.06.2025, 22:00:03 · 4.200 Stk. | 12,291 EUR 25.06.2025, 22:00:03 · 4.200 Stk. | 0,061 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 12,246 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.06.2025, 19:25:52 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 12,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 12,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Siemens EuroCash - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,80 % | 0,77 % | 0,76 % | 1,20 % | 1,12 % | 0,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,08 % | -0,16 % | -2,62 % | -6,23 % | -7,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,56 % | 61,67 % | 44,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,23 | 12,15 | 11,80 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,25 | 12,21 | 12,05 | 11,64 | 11,69 | 11,84 |
Performance-Kennzahlen zu Siemens EuroCash - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,91 % | +3,90 % | +8,40 % | +4,70 % | +2,26 % |
| Relativer Return | +0,47 % | +3,96 % | +4,62 % | +11,65 % | +17,53 % | -3,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,47 % | +1,30 % | +0,38 % | +0,31 % | +0,27 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,49 % | +3,69 % | +3,74 % | -4,75 % | -0,51 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +1,80 % | +1,49 % | +1,32 % | +1,09 % | -0,67 % |
| Excess Return | +0,70 % | +3,08 % | +5,57 % | +6,47 % | +6,20 % | -6,79 % |