Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Siemens EuroCash - EUR ACC
- WKN
- 977263
- ISIN
- DE0009772632
•
12,355 EUR
-0,045 EUR-0,36 %
Geld
12,339 EUR
(4.200 Stk.)
Brief
12,400 EUR
(4.200 Stk.)
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Fondsvolumen
399,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Siemens EuroCash - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LFSG · ISIN XS2601458602 | 1,81 % |
Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZFYU · ISIN XS1054534422 | 1,27 % |
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A282LN · ISIN XS2228683277 | 1,02 % |
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A19X5L · ISIN FR0013324340 | 1,01 % |
HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) Anleihe · WKN A19FK2 · ISIN XS1589806907 | 1,01 % |
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LKL0 · ISIN XS2644756608 | 0,80 % |
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LJS4 · ISIN XS2634687912 | 0,80 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCK6 · ISIN XS2572989817 | 0,79 % |
| INFORMA 20/25 MTN | 0,77 % |
| JPMORGAN CHASE 13/28 MTN Derivat · WKN JPM39V · ISIN XS0935427970 | 0,77 % |
| Summe: | 10,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Siemens EuroCash - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Siemens EuroCash - EUR ACC
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.
Stammdaten zu Siemens EuroCash - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSiemens Fonds Invest GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen399,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 12,353 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:55:13 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 12,370 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:00:07 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 12,339 EUR gestern, 22:00:07 · 4.200 Stk. | 12,401 EUR gestern, 22:00:07 · 4.200 Stk. | 0,062 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 12,355 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:38:02 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 12,370 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 22.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 12,370 EUR 22.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,370 EUR 22.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Siemens EuroCash - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,52 % | 0,57 % | 0,74 % | 1,00 % | 1,12 % | 0,98 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,08 % | -0,16 % | -0,71 % | -6,23 % | -7,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 63,33 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,33 | 12,30 | 12,01 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,35 | 12,33 | 12,19 | 11,76 | 11,73 | 11,84 |
Performance-Kennzahlen zu Siemens EuroCash - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +0,57 % | +3,00 % | +11,04 % | +4,65 % | +3,43 % |
| Relativer Return | -1,62 % | -2,13 % | +4,26 % | +9,41 % | +13,27 % | -3,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,62 % | -0,72 % | +0,35 % | +0,25 % | +0,21 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,40 % | +3,69 % | +3,74 % | -4,75 % | -0,51 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +1,87 % | +1,51 % | +1,57 % | +1,08 % | -0,24 % |
| Excess Return | +0,44 % | +3,10 % | +4,80 % | +7,75 % | +6,15 % | -2,42 % |