Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Anlageschwerpunkt Siemens EuroCash - EUR ACC
- WKN
- 977263
- ISIN
- DE0009772632
•
12,256 EUR
+0,010 EUR+0,08 %
Geld
12,252 EUR
(4.200 Stk.)
Brief
12,309 EUR
(4.200 Stk.)
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Fondsvolumen
390,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Siemens EuroCash - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LFSG · ISIN XS2601458602 | 1,29 % |
Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZFYU · ISIN XS1054534422 | 1,28 % |
HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) Anleihe · WKN A19FK2 · ISIN XS1589806907 | 1,01 % |
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A19X5L · ISIN FR0013324340 | 1,01 % |
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LKL0 · ISIN XS2644756608 | 0,83 % |
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LJS4 · ISIN XS2634687912 | 0,83 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCK6 · ISIN XS2572989817 | 0,79 % |
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A283A9 · ISIN XS2240507801 | 0,77 % |
| AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN | 0,77 % |
| JPMORGAN CHASE 13/28 MTN Derivat · WKN JPM39V · ISIN XS0935427970 | 0,77 % |
| Summe: | 9,35 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Siemens EuroCash - EUR ACC
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.