Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X GBP DIS H
- WKN
- A2P7PK
- ISIN
- LU2196480227
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.09.2024 Ausschüttend | 1,740 GBP |
27.06.2024 Ausschüttend | 1,842 GBP |
28.03.2024 Ausschüttend | 1,667 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SHGM · ISIN US912797MB06 | 5,52 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 2,07 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426A65 · | 1,63 % |
| BMIR 2022-2 M1B 12.7801% 27 Sep 2032 Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68 | 1,62 % |
| PUMA 2023-1 A 5.4513% 22 Mar 2055 Anleihe · ISIN AU3FN0082343 · | 1,58 % |
| G2SF 6.5 10/24 6.5% 21 Oct 2024 Anleihe · ISIN US21H0626A00 · | 1,51 % |
| HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 9.8801% 25 Oct 2033 Anleihe · ISIN US43731BAB71 · | 1,31 % |
Silverstone Master Issuer PLC LS-FLR MTN 2024(70) 1A Anleihe · WKN A3L0JU · ISIN XS2716761403 | 1,30 % |
| EMIR 2023-1 M1B 9.2301% 26 Sep 2033 Anleihe · WKN A3LPZB · ISIN US26982EAC03 | 1,29 % |
| USA 24/24 ZO | 1,27 % |
| Summe: | 19,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X GBP DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X GBP DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 98,668 GBP -0,049 GBP · -0,05 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,621 EUR +0,102 EUR · +0,09 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - X GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return