Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

smart-invest - GLOBAL EQUITY - S EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
168,610 EUR
-4,150 EUR-2,40 %
Geld
168,610 EUR
Brief
177,480 EUR
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Fondsvolumen
12,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,26 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,18 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.10.2017
Ausschüttend
0,422 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - S EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,35 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,73 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,28 %
Lam Research
Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062
3,87 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
3,63 %
Roche
Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983
3,30 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
3,27 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,24 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,21 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
3,15 %
Summe:38,03 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - S EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - S EUR DIS

Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattndet, anerkannt und der Öentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG- Merkmalen bestimmt werden.

Stammdaten zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - S EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sand & Schott GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    12,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - S EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,21 %
3 Monate
17,65 %
1 Jahr
14,42 %
3 Jahre
13,21 %
5 Jahre
14,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-7,88 %
1 Jahr
-10,08 %
3 Jahre
-19,63 %
5 Jahre
-19,63 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
172,86
3 Monate
172,86
1 Jahr
172,86
3 Jahre
172,86
5 Jahre
172,86
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
161,59
3 Monate
143,21
1 Jahr
143,21
3 Jahre
132,00
5 Jahre
119,57
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
168,92
3 Monate
159,37
1 Jahr
153,55
3 Jahre
152,30
5 Jahre
144,60
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,21 %17,65 %14,42 %13,21 %14,15 %
Maximaler Verlust-1,85 %-7,88 %-10,08 %-19,63 %-19,63 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %55,56 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)172,86172,86172,86172,86172,86
Tiefstkurs (in EUR)161,59143,21143,21132,00119,57
Durchschnittspreis (in EUR)168,92159,37153,55152,30144,60

Performance-Kennzahlen zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - S EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,92 %
3 Monate
+9,45 %
1 Jahr
+11,94 %
3 Jahre
+21,62 %
5 Jahre
+35,07 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,20 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
-7,96 %
3 Jahre
-24,48 %
5 Jahre
-25,96 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,20 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+9,62 %
2025
-5,99 %
2024
+12,17 %
2023
+16,88 %
2022
-14,92 %
2021
+30,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+12,82 %
2 Jahre
+7,98 %
3 Jahre
+16,59 %
4 Jahre
+36,78 %
5 Jahre
+39,90 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,92 %+9,45 %+11,94 %+21,62 %+35,07 %
Relativer Return+1,20 %+1,75 %-7,96 %-24,48 %-25,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,20 %+0,58 %-0,69 %-0,78 %-0,50 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+9,62 %-5,99 %+12,17 %+16,88 %-14,92 %+30,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,89 %+0,26 %+0,38 %+0,59 %+0,50 %
Excess Return+12,82 %+7,98 %+16,59 %+36,78 %+39,90 %