Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

smart-invest - GLOBAL EQUITY - I EUR DIS

WKN
A1W6E5
ISIN
LU0973066052
KVG
Axxion S.A.
WKN
A1W6E5
KVG
Axxion S.A.
ISIN
LU0973066052
KVG
1.391,260 EUR
-1,760 EUR-0,13 %
Geld
1.391,260 EUR
Brief
1.464,440 EUR
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Fondsvolumen
18,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,26 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,11 %
Laufende Kosten1,61 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.10.2017
Ausschüttend
4,230 EUR
17.10.2016
Ausschüttend
7,750 EUR
03.11.2015
Ausschüttend
7,920 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
6,28 %
Fortinet
Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091
5,97 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
4,74 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,50 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
4,46 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
4,44 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,26 %
Booking Holdings
Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089
4,17 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
4,00 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
3,84 %
Summe:46,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - I EUR DIS

Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattndet, anerkannt und der Öentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG- Merkmalen bestimmt werden.

Stammdaten zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sand & Schott GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    18,09 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
20,10 %
3 Monate
20,71 %
1 Jahr
13,97 %
3 Jahre
13,59 %
5 Jahre
13,09 %
10 Jahre
12,39 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-19,06 %
1 Jahr
-19,15 %
3 Jahre
-19,15 %
5 Jahre
-19,15 %
10 Jahre
-25,91 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.403,67
3 Monate
1.606,16
1 Jahr
1.608,06
3 Jahre
1.608,06
5 Jahre
1.608,06
10 Jahre
1.608,06
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.300,04
3 Monate
1.300,04
1 Jahr
1.300,04
3 Jahre
1.170,21
5 Jahre
1.007,41
10 Jahre
900,43
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.347,31
3 Monate
1.460,48
1 Jahr
1.506,52
3 Jahre
1.388,56
5 Jahre
1.317,72
10 Jahre
1.190,08

Performance-Kennzahlen zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,02 %
3 Monate
-12,78 %
1 Jahr
-5,47 %
3 Jahre
+8,96 %
5 Jahre
+37,60 %
10 Jahre
+20,60 %
Relativer Return
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-9,94 %
3 Jahre
-20,00 %
5 Jahre
-27,96 %
10 Jahre
-53,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
-0,63 %
Performance im Jahr
2025
-10,45 %
2024
+10,57 %
2023
+15,24 %
2022
-14,18 %
2021
+27,21 %
2020
-2,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,11 %
Excess Return
1 Jahr
-8,90 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+7,24 %
4 Jahre
+16,68 %
5 Jahre
+39,10 %
10 Jahre
+14,65 %

Fondsprospekte zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - I EUR DIS