Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
•
38,040 EUR
+0,381 EUR+1,01 %
Geld
37,766 EUR
292 Stk.
Brief
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Fondsvolumen
12,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,26 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,63 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,42 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,34 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 4,10 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,10 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,79 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 3,56 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 3,45 % |
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009 | 3,42 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 3,41 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,40 % |
| Summe: | 39,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattndet, anerkannt und der Öentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG- Merkmalen bestimmt werden.
Stammdaten zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSand & Schott GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen12,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,17 % | 18,94 % | 15,21 % | 12,78 % | 13,47 % | 12,53 % |
| Maximaler Verlust | -6,98 % | -10,25 % | -10,25 % | -19,30 % | -19,30 % | -22,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 56,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 37,85 | 39,04 | 39,04 | 41,76 | 41,76 | 41,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,04 | 35,04 | 33,74 | 33,35 | 30,74 | 24,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,63 | 37,76 | 37,01 | 37,46 | 36,05 | 32,19 |
Performance-Kennzahlen zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,03 % | -2,11 % | +9,13 % | +12,21 % | +19,19 % | +40,39 % |
| Relativer Return | +1,88 % | -1,03 % | -13,72 % | -28,97 % | -30,99 % | -57,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,88 % | -0,34 % | -1,22 % | -0,95 % | -0,62 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | -6,52 % | +10,10 % | +14,72 % | -14,64 % | +26,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | -0,22 % | +0,11 % | +0,14 % | +0,29 % | +0,26 % |
| Excess Return | +10,26 % | -6,32 % | +4,33 % | +7,86 % | +20,53 % | +38,36 % |






