Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
smarTrack balanced - A EUR DIS
- WKN
- A0M5RA
- ISIN
- LU0326856415
• KVG
86,180 EUR
+0,670 EUR+0,78 %
Geld
86,180 EUR
Brief
90,490 EUR
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Fondsvolumen
38,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,43 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2025 Ausschüttend | 0,360 EUR |
09.08.2017 Ausschüttend | 0,647 EUR |
10.08.2016 Ausschüttend | 0,776 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu smarTrack balanced - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OptoFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A1J4Y0 · ISIN LU0834815523 | 13,01 % |
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137 | 8,06 % |
Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2P0ZN · ISIN IE00BKSBGS44 | 6,15 % |
FERI Systematic Market Neutral Fonds - Y EUR ACC Fonds · WKN A41ACZ · ISIN DE000A41ACZ2 | 6,03 % |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Acc ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 5,97 % |
FERI Systematic Global Equity - X EUR ACC Fonds · WKN A3EV9Z · ISIN LU2669794799 | 5,73 % |
FERI GLBL SELECT LG/SHRT FDS INHABER-ANTEILE Y EUR Fonds · WKN A41ACY · ISIN DE000A41ACY5 | 5,68 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PP8B · ISIN LU2008760592 | 5,63 % |
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc ETF · WKN A2PHJT · ISIN IE00BJQRDN15 | 5,59 % |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PBLN · ISIN LU1931975079 | 5,40 % |
| Summe: | 67,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu smarTrack balanced - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu smarTrack balanced - A EUR DIS
Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. In besonderen Marktsituationen kann das Fondsvermögen jedoch auch bis zur vollen Höhe in nur eine der genannten Zielfondsarten investiert werden.
Stammdaten zu smarTrack balanced - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKnut Moreth & Michael Winker
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen38,35 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu smarTrack balanced - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,99 % | 7,01 % | 6,86 % | 6,63 % | 6,47 % | 6,63 % |
| Maximaler Verlust | -3,27 % | -4,70 % | -4,70 % | -13,62 % | -17,04 % | -18,46 % |
| Positive Monate | – | – | 75,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,00 | 87,29 | 87,29 | 87,29 | 87,29 | 87,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,19 | 83,19 | 73,41 | 69,17 | 66,57 | 59,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,79 | 85,82 | 82,97 | 78,90 | 76,74 | 71,13 |
Performance-Kennzahlen zu smarTrack balanced - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +0,03 % | +17,89 % | +23,46 % | +13,71 % | +48,82 % |
| Relativer Return | -0,68 % | +0,45 % | -7,09 % | -21,89 % | -34,21 % | -55,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | +0,15 % | -0,61 % | -0,68 % | -0,70 % | -0,67 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,16 % | +3,01 % | +10,50 % | +10,95 % | -14,62 % | +9,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 % | +0,33 % | +0,70 % | +0,67 % | +0,42 % | +0,58 % |
| Excess Return | +12,94 % | +5,04 % | +15,39 % | +18,63 % | +14,33 % | +46,51 % |