Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

smarTrack growth - EUR DIS

WKN
A0M5RC
ISIN
LU0326856688
KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
WKN
A0M5RC
KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0326856688
KVG
92,110 EUR
-0,340 EUR-0,37 %
Geld
92,110 EUR
Brief
96,720 EUR
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Fondsvolumen
98,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,68 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.08.2017
Ausschüttend
0,288 EUR
17.07.2013
Ausschüttend
0,193 EUR
05.07.2012
Ausschüttend
0,130 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu smarTrack growth - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
EQUITYFLEX X12,12 %
Fidelity UCITS ICAV Sus Research Enhanced US Equity ETF Cap11,83 %
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA11,82 %
INVESCOM2 IQS ESG GL A7,61 %
JPM-GLOBAL REI EQ A7,61 %
FERI SYS.GL EQ. XEOA7,60 %
OPTOFLEX X6,16 %
EUROEQUITYFLEX XEOD5,11 %
ISIV-E.MSCI E.M.U.ETF EOA4,71 %
ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD4,19 %
Summe:78,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu smarTrack growth - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu smarTrack growth - EUR DIS

Ziel des smarTrack growth ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen soliden, aber attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird wachstumsorientiert, überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, hohere Wertzuwachse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Stammdaten zu smarTrack growth - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Knut Moreth, Michael Winker
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    98,25 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu smarTrack growth - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
28,35 %
3 Monate
18,77 %
1 Jahr
11,59 %
3 Jahre
9,51 %
5 Jahre
9,24 %
10 Jahre
10,29 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,21 %
3 Monate
-17,97 %
1 Jahr
-17,97 %
3 Jahre
-17,97 %
5 Jahre
-19,00 %
10 Jahre
-26,32 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
91,94
3 Monate
102,88
1 Jahr
102,88
3 Jahre
102,88
5 Jahre
102,88
10 Jahre
102,88
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
84,39
3 Monate
84,39
1 Jahr
84,39
3 Jahre
75,35
5 Jahre
67,15
10 Jahre
52,85
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
88,42
3 Monate
95,30
1 Jahr
95,71
3 Jahre
86,61
5 Jahre
84,94
10 Jahre
75,14

Performance-Kennzahlen zu smarTrack growth - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,55 %
3 Monate
-8,89 %
1 Jahr
+1,72 %
3 Jahre
+11,20 %
5 Jahre
+37,04 %
10 Jahre
+50,62 %
Relativer Return
1 Monat
-9,04 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
-4,67 %
3 Jahre
-15,83 %
5 Jahre
-29,67 %
10 Jahre
-42,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-9,04 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
-0,46 %
Performance im Jahr
2025
-7,29 %
2024
+14,59 %
2023
+14,70 %
2022
-17,10 %
2021
+15,35 %
2020
+4,84 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
+0,34 %
Excess Return
1 Jahr
-2,33 %
2 Jahre
+12,22 %
3 Jahre
+9,29 %
4 Jahre
+10,81 %
5 Jahre
+38,15 %
10 Jahre
+42,73 %

Fondsprospekte zu smarTrack growth - EUR DIS