Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
smarTrack growth - A EUR DIS
- WKN
- A0M5RC
- ISIN
- LU0326856688
• KVG
109,860 EUR
+1,030 EUR+0,95 %
Geld
109,860 EUR
Brief
115,350 EUR
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Fondsvolumen
111,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,68 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2025 Ausschüttend | 0,360 EUR |
09.08.2017 Ausschüttend | 0,288 EUR |
17.07.2013 Ausschüttend | 0,193 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu smarTrack growth - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137 | 12,91 % |
Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2P0ZN · ISIN IE00BKSBGS44 | 10,33 % |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Acc ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 10,21 % |
FERI Systematic Global Equity - X EUR ACC Fonds · WKN A3EV9Z · ISIN LU2669794799 | 8,54 % |
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc ETF · WKN A2PHJT · ISIN IE00BJQRDN15 | 8,44 % |
JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DWM6 · ISIN IE00BF4G6Y48 | 8,13 % |
OptoFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A1J4Y0 · ISIN LU0834815523 | 6,42 % |
EuroEquityFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A2QD6Q · ISIN LU2241121651 | 5,45 % |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF019 · ISIN LU2573966905 | 4,41 % |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A14YPB · ISIN IE00BZ0PKV06 | 4,33 % |
| Summe: | 79,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu smarTrack growth - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu smarTrack growth - A EUR DIS
Ziel des smarTrack growth ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen soliden, aber attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird wachstumsorientiert, überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, hohere Wertzuwachse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Stammdaten zu smarTrack growth - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKnut Moreth, Michael Winker
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen111,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu smarTrack growth - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,88 % | 8,92 % | 7,57 % | 8,96 % | 8,91 % | 9,35 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -5,76 % | -5,76 % | -17,97 % | -19,00 % | -26,32 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,34 | 100,42 | 91,76 | 78,21 | 75,35 | 57,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,35 | 105,03 | 101,14 | 93,97 | 89,72 | 79,31 |
Performance-Kennzahlen zu smarTrack growth - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,34 % | +4,00 % | +18,13 % | +39,32 % | +28,23 % | +89,62 % |
| Relativer Return | +0,03 % | -2,33 % | -3,88 % | -15,11 % | -28,51 % | -44,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | -0,78 % | -0,33 % | -0,45 % | -0,56 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,95 % | +4,35 % | +14,59 % | +14,70 % | -17,10 % | +15,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,22 % | +0,73 % | +1,03 % | +0,86 % | +0,60 % | +0,69 % |
| Excess Return | +16,82 % | +15,12 % | +31,63 % | +34,51 % | +29,41 % | +87,75 % |