Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

SMS Ars selecta - EUR DIS

WKN 941075

ISIN LU0118271369

Emittent ODDO BHF Asset Management Lux

WKN 941075

Emittent ODDO BHF Asset Management Lux

ISIN LU0118271369

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

56,040 EUR

+0,110 EUR+0,20 %

Geld

56,040 EUR

Brief

58,280 EUR

Fondsvolumen

9,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SMS Ars selecta - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
J.Henderson Continental European F.R Fonds · WKN A0DLKB · ISIN LU0201071890	16,10 %
Threadneedle(L)European Select F.1E EUR Fonds · WKN A2N4WU · ISIN LU1868839181	15,85 %
Barings I.F.plc-Barings Germ.Gr.F.B Acc Fonds · WKN A2PAZC · ISIN IE00BG7PHW03	12,76 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0KT · ISIN LU0659580079	6,50 %
Carmignac PF Grande Europe FW EUR Acc Fonds · WKN A2DSRL · ISIN LU1623761951	4,39 %
BGF World Energy Fund D2 EUR H Fonds · WKN A0PHCH · ISIN LU0326422333	4,34 %
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0Q4R0 · ISIN DE000A0Q4R02	4,02 %
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0Q4R3 · ISIN DE000A0Q4R36	3,98 %
BGF World Gold Fund D2 EUR H Fonds · WKN A0PHCR · ISIN LU0326423067	3,77 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN 552752 · ISIN IE0005042456	3,62 %
Summe:	75,33 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0118271369 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,99 %	Oddo BHF	2.500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SMS Ars selecta - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SMS Ars selecta - EUR DIS

Mit dem SMS Ars selecta legen Sie zu mindestens 51 Pozent und bis zu 100 Prozent in Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen vor allem aktiv gemanagte Fonds, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Branchen oder Regionen wie Emerging Markets abdecken. Bei der Auswahl der einzelnen Fonds und der Steuerung der Aktienquote wird die Verwaltungsgesellschaft durch die SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH beraten. Ziel einer Anlage im SMS Ars selecta ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Stammdaten zu SMS Ars selecta - EUR DIS

KVG
ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsmanager/Anlageberater
ODDO BHF Asset Management LUX
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg

Fondsvolumen
9,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Oktober 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	56,040 EUR +0,110 EUR · +0,20 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 EUR · +0,20 %	56,040 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	58,280 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,240 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu SMS Ars selecta - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,58 %
3 Monate
6,46 %
1 Jahr
7,91 %
3 Jahre
9,44 %
5 Jahre
10,33 %
10 Jahre
8,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-3,10 %
1 Jahr
-4,59 %
3 Jahre
-19,45 %
5 Jahre
-24,72 %
10 Jahre
-24,72 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
56,40
3 Monate
56,76
1 Jahr
56,76
3 Jahre
59,03
5 Jahre
59,03
10 Jahre
59,03

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
55,00
3 Monate
54,86
1 Jahr
47,55
3 Jahre
45,12
5 Jahre
38,22
10 Jahre
38,22

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
55,76
3 Monate
55,83
1 Jahr
53,86
3 Jahre
53,40
5 Jahre
50,53
10 Jahre
48,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,58 %	6,46 %	7,91 %	9,44 %	10,33 %	8,50 %
Maximaler Verlust	-0,75 %	-3,10 %	-4,59 %	-19,45 %	-24,72 %	-24,72 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	63,89 %	66,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	56,40	56,76	56,76	59,03	59,03	59,03
Tiefstkurs (in EUR)	55,00	54,86	47,55	45,12	38,22	38,22
Durchschnittspreis (in EUR)	55,76	55,83	53,86	53,40	50,53	48,01

Performance-Kennzahlen zu SMS Ars selecta - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
+12,67 %
3 Jahre
+16,40 %
5 Jahre
+21,06 %
10 Jahre
+30,74 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,22 %
3 Monate
-3,68 %
1 Jahr
+2,43 %
3 Jahre
-21,35 %
5 Jahre
-26,51 %
10 Jahre
-56,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,22 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,69 %

Performance im Jahr: 2023
+8,35 %
2022
-11,18 %
2021
+16,45 %
2020
+0,71 %
2019
+18,45 %
2018
-12,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,18 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+18,11 %
4 Jahre
+19,99 %
5 Jahre
+23,03 %
10 Jahre
+29,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,19 %	-0,41 %	+12,67 %	+16,40 %	+21,06 %	+30,74 %
Relativer Return	-2,22 %	-3,68 %	+2,43 %	-21,35 %	-26,51 %	-56,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,22 %	-1,24 %	+0,20 %	-0,66 %	-0,51 %	-0,69 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,35 %	-11,18 %	+16,45 %	+0,71 %	+18,45 %	-12,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,29 %	+0,01 %	+0,61 %	+0,43 %	+0,41 %	+0,30 %
Excess Return	+10,18 %	+0,27 %	+18,11 %	+19,99 %	+23,03 %	+29,48 %

SMS Ars selecta - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SMS Ars selecta - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Ratings zu SMS Ars selecta - EUR DIS

Fondsstrategie zu SMS Ars selecta - EUR DIS

Stammdaten zu SMS Ars selecta - EUR DIS

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu SMS Ars selecta - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu SMS Ars selecta - EUR DIS

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