Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
SMS Ars selecta - EUR DIS
- WKN
- 941075
- ISIN
- LU0118271369
• KVG
74,480 EUR
+0,330 EUR+0,45 %
Geld
74,480 EUR
Brief
77,460 EUR
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Fondsvolumen
11,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.08.2003 Ausschüttend | 0,640 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu SMS Ars selecta - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0KT · ISIN LU0659580079 | 10,09 % |
BGF World Gold Fund - D2 EUR ACC H Fonds · WKN A0PHCR · ISIN LU0326423067 | 9,30 % |
Barings German Growth Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A2PAZC · ISIN IE00BG7PHW03 | 7,26 % |
TBF SMART POWER - I EUR DIS Fonds · WKN A2AQZX · ISIN DE000A2AQZX9 | 5,73 % |
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2N6LC · ISIN IE00BGV5VN51 | 5,37 % |
JP Morgan Europe Strategic Value Fund I EUR Acc. Fonds · WKN A0JKTL · ISIN LU0248049412 | 5,21 % |
BGF World Energy Fund - D2 EUR ACC H Fonds · WKN A0PHCH · ISIN LU0326422333 | 5,13 % |
CT (Lux) European Select - 1E EUR ACC Fonds · WKN A2N4WU · ISIN LU1868839181 | 4,63 % |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN 552752 · ISIN IE0005042456 | 4,15 % |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0Q4R0 · ISIN DE000A0Q4R02 | 4,15 % |
| Summe: | 61,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SMS Ars selecta - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu SMS Ars selecta - EUR DIS
Ziel einer Anlage im SMS Ars selecta ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Mit dem SMS Ars selecta legen Sie zu mindestens 51% und bis zu 100% in Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen vor allem aktiv gemanagte Fonds, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Branchen oder Regionen wie Emerging Markets abdecken. Der Fonds orientiert sich zu 100% am MSCI World NR EUR® als Vergleichsmaßstab**, bildet diesen jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Ziel ist eine vom Vergleichsmaßstab unabhängige Wertentwicklung. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten sucht, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist.
Stammdaten zu SMS Ars selecta - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterODDO BHF Asset Management LUX
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank Luxembourg
- Fondsvolumen11,11 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SMS Ars selecta - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,62 % | 12,78 % | 8,28 % | 8,88 % | 9,39 % | 9,09 % |
| Maximaler Verlust | -1,63 % | -8,11 % | -8,11 % | -13,45 % | -19,45 % | -24,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,38 | 76,90 | 76,90 | 76,90 | 76,90 | 76,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 71,05 | 70,66 | 61,55 | 53,66 | 47,55 | 38,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74,07 | 74,04 | 68,87 | 62,86 | 59,28 | 52,98 |
Performance-Kennzahlen zu SMS Ars selecta - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,36 % | +0,38 % | +20,47 % | +33,48 % | +38,44 % | +66,48 % |
| Relativer Return | -4,78 % | -4,36 % | -4,13 % | -18,00 % | -22,76 % | -50,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,78 % | -1,47 % | -0,35 % | -0,55 % | -0,43 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,89 % | +12,98 % | +8,44 % | +11,78 % | -11,18 % | +16,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,25 % | +0,73 % | +0,85 % | +1,00 % | +0,75 % | +0,54 % |
| Excess Return | +18,67 % | +15,63 % | +25,82 % | +41,32 % | +39,94 % | +63,66 % |