Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,01 % |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 4,03 % |
| China Construction Bank Corp | 3,93 % |
| Bank Of China Ltd | 3,85 % |
| Sk Hynix Inc | 3,48 % |
| Sendas Distribuidora S/A | 3,34 % |
| Credicorp Ltd | 3,29 % |
| Axis Bank Ltd | 3,03 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,93 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2,93 % |
| Summe: | 37,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value - R EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren (z.B. ADR/GDR) in Emerging Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Teilfonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Orr
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen11,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,02 % | 11,81 % | 17,72 % | 16,11 % | 15,96 % | 17,36 % |
| Maximaler Verlust | -2,37 % | -3,10 % | -18,47 % | -18,47 % | -18,47 % | -43,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 188,08 | 188,08 | 188,28 | 188,28 | 188,28 | 188,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 183,63 | 176,86 | 153,50 | 138,49 | 113,23 | 87,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 185,49 | 182,86 | 177,96 | 162,95 | 157,66 | 142,71 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,97 % | +4,79 % | +12,65 % | +21,63 % | +63,44 % | +78,39 % |
| Relativer Return | -0,20 % | -0,63 % | -1,95 % | -15,30 % | -18,57 % | -41,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,20 % | -0,21 % | -0,16 % | -0,46 % | -0,34 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,69 % | +12,57 % | +6,65 % | -5,05 % | +10,85 % | +3,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,55 % | +0,34 % | +0,31 % | +0,65 % | +0,31 % |
| Excess Return | +8,61 % | +19,27 % | +17,62 % | +21,22 % | +62,56 % | +73,11 % |