Sparinvest SICAV - European Value - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,41 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - European Value - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Barclays Plc | 3,67 % |
| Axa Sa | 3,47 % |
| Danske Bank A/S | 3,39 % |
| Fresenius Se & Co Kgaa | 3,31 % |
| Hsbc Holdings Plc | 3,27 % |
| Allianz Se | 3,23 % |
| Ing Groep Nv | 3,08 % |
| Nokia Oyj | 2,79 % |
| Sanofi Sa | 2,67 % |
| Ubs Group Ag | 2,65 % |
| Summe: | 31,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - European Value - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - European Value - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - European Value - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPer Kronborg Jensen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen250,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - European Value - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,99 % | 11,95 % | 15,27 % | 14,02 % | 15,92 % | 17,68 % |
| Maximaler Verlust | -4,35 % | -4,35 % | -17,38 % | -17,38 % | -23,09 % | -40,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 214,44 | 214,44 | 214,44 | 214,44 | 214,44 | 214,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 205,11 | 200,95 | 172,88 | 132,18 | 103,15 | 85,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 209,70 | 207,00 | 197,18 | 175,82 | 164,57 | 143,30 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - European Value - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,10 % | +0,12 % | +12,24 % | +42,88 % | +85,90 % | +90,35 % |
| Relativer Return | -0,50 % | -0,27 % | +1,25 % | -0,97 % | +4,78 % | -9,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,50 % | -0,09 % | +0,10 % | -0,03 % | +0,08 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,26 % | +9,53 % | +13,86 % | -8,02 % | +25,56 % | -5,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,81 % | +0,85 % | +0,52 % | +0,86 % | +0,34 % |
| Excess Return | +10,09 % | +23,52 % | +41,16 % | +35,64 % | +89,48 % | +85,14 % |