Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
•
160,547 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
160,040 EUR
320 Stk.
Brief
161,640 EUR
310 Stk.
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Fondsvolumen
81,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 1.25% Bpce Sa 2042 | 1,18 % |
| 3.45% Alphabet Inc 2032 | 1,13 % |
| 2.98% Bank Of America Corp 2031 | 1,12 % |
| 3.85% Omnicom Finance Holdings Plc 2034 | 0,95 % |
| 3.30% Pepsico Inc 2034 | 0,91 % |
| 4.25% Verizon Communications Inc 2056 | 0,90 % |
| 3.88% Bt Finance Plc 2034 | 0,85 % |
| 3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2029 | 0,83 % |
| 3.25% Credit Agricole Sa 2032 | 0,83 % |
| 3.88% Elis Sa 2032 | 0,81 % |
| Summe: | 9,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen81,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 160,840 EUR +0,220 EUR · +0,14 % gestern, 05:46:10 · unbekannt | +0,220 EUR · +0,14 % | · 563 Stk. | · 563 Stk. | 1,600 EUR 0,99 % | |
KVG Echtzeit | – | 160,840 EUR +0,200 EUR · +0,12 % 13.08.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 160,547 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:47:49 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 320 Stk. | · 310 Stk. | 1,600 EUR 0,99 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 148,300 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 13.02.2024, 07:09:45 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,03 % | · 134 Stk. | · 133 Stk. | 1,490 EUR 0,98 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,39 % | 6,18 % | 6,57 % | 6,45 % | 7,16 % | 6,42 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -1,68 % | -3,16 % | -3,16 % | -20,55 % | -21,02 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 58,33 % | 48,33 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 161,35 | 162,42 | 162,48 | 162,48 | 170,71 | 171,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 159,69 | 158,79 | 157,35 | 139,74 | 135,63 | 135,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 160,62 | 160,80 | 160,31 | 154,85 | 153,44 | 155,34 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,27 % | +0,39 % | +0,92 % | +11,90 % | -5,44 % | +4,11 % |
| Relativer Return | +0,64 % | -0,45 % | -1,92 % | -0,49 % | -6,76 % | -12,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,64 % | -0,15 % | -0,16 % | -0,01 % | -0,12 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,09 % | +2,22 % | +4,83 % | +6,92 % | -16,43 % | -2,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | -0,03 % | +0,16 % | +0,36 % | -0,11 % | -0,03 % |
| Excess Return | -1,45 % | -0,34 % | +3,26 % | +10,12 % | -3,68 % | -1,93 % |