Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 4.38% Danica Pension Livsforsikrings Ab 2045 | 1,98 % |
| 1.50% Bpce Sa 2042 | 1,03 % |
| 3.15% At&T Inc 2030 | 1,02 % |
| 1.75% Moody's Corp 2027 | 1,01 % |
| 3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031 | 0,94 % |
| 3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2029 | 0,88 % |
| 3.25% Banco Santander Sa 2032 | 0,85 % |
| 2.88% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2030 | 0,82 % |
| 2.88% Bnp Paribas Sa 2030 | 0,82 % |
| 3.50% Accor Sa 2033 | 0,81 % |
| Summe: | 10,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque et Caisse d Epargne de l Etat, Lux
- Fondsvolumen88,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 159,930 EUR +0,110 EUR · +0,07 % gestern, 16:06:47 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,07 % | 159,134 EUR gestern, 16:06:47 · 320 Stk. | 160,725 EUR gestern, 16:06:47 · 320 Stk. | 1,591 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 159,310 EUR -0,480 EUR · -0,30 % 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,480 EUR · -0,30 % | 159,310 EUR 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 159,310 EUR 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 159,134 EUR -1,481 EUR · -0,92 % gestern, 22:47:36 · 0 Stk. | -1,481 EUR · -0,92 % | 159,134 EUR gestern, 16:06:46 · 320 Stk. | 160,725 EUR gestern, 16:06:46 · 320 Stk. | 1,591 EUR 0,99 % |
Hamburg Echtzeit | – | 148,300 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 13.02.2024, 08:09:45 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,03 % | 149,940 EUR 10.05.2024, 08:35:11 · 134 Stk. | 151,430 EUR 10.05.2024, 08:35:11 · 133 Stk. | 1,490 EUR 0,98 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,85 % | 5,34 % | 6,16 % | 6,92 % | 7,19 % | 6,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -0,94 % | -2,39 % | -5,70 % | -21,02 % | -21,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,86 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 171,72 | 171,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 158,71 | 157,87 | 153,93 | 135,63 | 135,63 | 135,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 159,42 | 159,27 | 157,14 | 149,32 | 154,92 | 154,11 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +1,22 % | +3,77 % | +11,86 % | -4,50 % | +10,56 % |
| Relativer Return | -0,76 % | -1,28 % | +3,51 % | +5,20 % | -7,86 % | -12,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,76 % | -0,43 % | +0,29 % | +0,14 % | -0,14 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,77 % | +4,83 % | +6,92 % | -16,43 % | -2,10 % | +6,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,49 % | +0,33 % | -0,10 % | -0,11 % | +0,05 % |
| Excess Return | +0,73 % | +6,35 % | +7,14 % | -2,77 % | -3,68 % | +3,18 % |