Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Sparinvest S.A.
WKN
KVG
Sparinvest S.A.
ISIN

159,134 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
159,134 EUR
(320 Stk.)
Brief
160,725 EUR
(320 Stk.)
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Fondsvolumen
88,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,68 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
4.38% Danica Pension Livsforsikrings Ab 20451,98 %
1.50% Bpce Sa 20421,03 %
3.15% At&T Inc 20301,02 %
1.75% Moody's Corp 20271,01 %
3.00% Aktia Livforsakring Ab 20310,94 %
3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 20290,88 %
3.25% Banco Santander Sa 20320,85 %
2.88% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 20300,82 %
2.88% Bnp Paribas Sa 20300,82 %
3.50% Accor Sa 20330,81 %
Summe:10,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Lux
  • Fondsvolumen
    88,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,84 %
3 Monate
5,19 %
1 Jahr
6,16 %
3 Jahre
6,91 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
6,15 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
-5,05 %
5 Jahre
-21,02 %
10 Jahre
-21,02 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
159,86
3 Monate
160,12
1 Jahr
160,12
3 Jahre
160,12
5 Jahre
171,72
10 Jahre
171,72
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
158,71
3 Monate
157,87
1 Jahr
153,93
3 Jahre
135,63
5 Jahre
135,63
10 Jahre
135,63
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
159,43
3 Monate
159,28
1 Jahr
157,17
3 Jahre
149,35
5 Jahre
154,91
10 Jahre
154,12
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,84 %5,19 %6,16 %6,91 %7,18 %6,15 %
Maximaler Verlust-0,72 %-0,94 %-2,39 %-5,05 %-21,02 %-21,02 %
Positive Monate33,33 %58,33 %58,33 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)159,86160,12160,12160,12171,72171,72
Tiefstkurs (in EUR)158,71157,87153,93135,63135,63135,63
Durchschnittspreis (in EUR)159,43159,28157,17149,35154,91154,12

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+3,30 %
3 Jahre
+11,77 %
5 Jahre
-4,84 %
10 Jahre
+10,26 %
Relativer Return
1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
+3,83 %
3 Jahre
+6,33 %
5 Jahre
-7,14 %
10 Jahre
-12,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,11 %
Performance im Jahr
2025
+1,46 %
2024
+4,83 %
2023
+6,92 %
2022
-16,43 %
2021
-2,10 %
2020
+6,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,04 %
Excess Return
1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+6,53 %
3 Jahre
+7,40 %
4 Jahre
-3,38 %
5 Jahre
-3,00 %
10 Jahre
+2,69 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,12 %+0,18 %+3,30 %+11,77 %-4,84 %+10,26 %
Relativer Return-1,11 %-1,03 %+3,83 %+6,33 %-7,14 %-12,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,11 %-0,35 %+0,31 %+0,17 %-0,12 %-0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,46 %+4,83 %+6,92 %-16,43 %-2,10 %+6,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,18 %+0,50 %+0,34 %-0,12 %-0,09 %+0,04 %
Excess Return+1,13 %+6,53 %+7,40 %-3,38 %-3,00 %+2,69 %

Fondsprospekte zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC