Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Sparinvest S.A.
WKN
KVG
Sparinvest S.A.
ISIN

158,836 EUR
+0,408 EUR+0,26 %
Geld
158,657 EUR
(320 Stk.)
Brief
160,243 EUR
(320 Stk.)
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Fondsvolumen
87,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,68 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
4.38% Danica Pension Livsforsikrings Ab 20451,97 %
1.75% Moody's Corp 20271,49 %
3.48% Bank Of America Corp 20341,24 %
3.15% At&T Inc 20301,02 %
1.50% Bpce Sa 20420,96 %
3.00% Aktia Livforsakring Ab 20310,93 %
3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 20290,87 %
2.00% Citigroup Inc 20340,83 %
3.50% Accor Sa 20330,80 %
3.00% American Medical Systems Europe Bv 20310,79 %
Summe:10,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Lux
  • Fondsvolumen
    87,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,74 %
3 Monate
7,03 %
1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
6,11 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
-10,70 %
5 Jahre
-21,02 %
10 Jahre
-21,02 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
159,29
3 Monate
159,29
1 Jahr
159,29
3 Jahre
159,29
5 Jahre
171,72
10 Jahre
171,72
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
157,48
3 Monate
154,77
1 Jahr
150,01
3 Jahre
135,63
5 Jahre
135,63
10 Jahre
135,63
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
158,68
3 Monate
157,58
1 Jahr
155,79
3 Jahre
148,51
5 Jahre
155,24
10 Jahre
153,83
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,74 %7,03 %6,28 %7,12 %7,20 %6,11 %
Maximaler Verlust-0,84 %-1,24 %-2,39 %-10,70 %-21,02 %-21,02 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %55,56 %46,67 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)159,29159,29159,29159,29171,72171,72
Tiefstkurs (in EUR)157,48154,77150,01135,63135,63135,63
Durchschnittspreis (in EUR)158,68157,58155,79148,51155,24153,83

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+6,05 %
3 Jahre
+9,70 %
5 Jahre
-3,56 %
10 Jahre
+9,63 %
Relativer Return
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+5,95 %
1 Jahr
+5,57 %
3 Jahre
+5,66 %
5 Jahre
-2,43 %
10 Jahre
-10,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+1,94 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,09 %
Performance im Jahr
2025
+1,41 %
2024
+4,83 %
2023
+6,92 %
2022
-16,43 %
2021
-2,10 %
2020
+6,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+2,92 %
2 Jahre
+6,40 %
3 Jahre
+7,65 %
4 Jahre
-2,83 %
5 Jahre
-1,76 %
10 Jahre
+1,22 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,33 %+1,71 %+6,05 %+9,70 %-3,56 %+9,63 %
Relativer Return+0,82 %+5,95 %+5,57 %+5,66 %-2,43 %-10,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,82 %+1,94 %+0,45 %+0,15 %-0,04 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,41 %+4,83 %+6,92 %-16,43 %-2,10 %+6,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,47 %+0,47 %+0,34 %-0,10 %-0,05 %+0,02 %
Excess Return+2,92 %+6,40 %+7,65 %-2,83 %-1,76 %+1,22 %

Fondsprospekte zu Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG - R EUR ACC