SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS...

Fonds
27,976 EUR +0,01 +0,05% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A0DQN5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0138507396 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 27,976 ( n.a. ) Eröffnung 27,98 Hoch / Tief (heute) 27,98 / 27,98 Fondsvolumen n.a. DKK (Stand: n.a.)
Geld 27,976 ( n.a. ) Vortag 27,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,60 / 26,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +4,97%
Benchmark
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KAG (EUR) 27,98 EUR +0,01 +0,05% 17.10. 08:00:00 27,976 / 27,976
KAG (DKK) 209,20 DKK +0,10 +0,05% 17.10. 08:00:00 209,200 / 209,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,63% +0,45% +4,92% +5,52% +10,84% +47,71%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,28% +0,68% +0,69% +5,00% -1,28% +8,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +1,16 +0,90 +1,10 +0,82 +1,14
Excess Return +5,24% +6,12% +7,38% +12,37% +12,72% +46,07%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,02% 2,83% 2,70% 2,98% 3,33%
max. Verlust -1,24% -2,02% -2,02% -2,78% -5,92% -6,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,59% +2,43% +2,43% +2,43% +2,47% +2,84%
1-Monats-Tief -0,59% -1,30% -1,30% -1,48% -4,12% -4,12%
Höchstkurs 211,72 213,42 213,42 213,42 213,42 213,42
Tiefstkurs 209,10 208,06 198,90 192,88 185,28 140,07
Durchschnittspreis 210,78 211,04 205,47 200,04 196,79 181,04

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Auflagedatum 28.11.2001
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Janne Bjerregaard, Kristian Pedersen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Anteil Wertpapiername
11,14% .5% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029
9,28% Denmark Government Bond 0,5% 15.11.2027
7,89% 1 JYKRE 01-04-2027 (321E)
6,22% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
3,75% 1.00% Jyske Realkredit A/S 2024
3,72% Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2
3,58% 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2050
2,89% 1 NYK H SDO X 2027 Jan
2,82% Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E
2,62% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2050
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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