Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

WKN
A0DQN5
Emittent
Sparinvest S.A.
ISIN
LU0138507396
24,336 EUR
-0,090 EUR-0,37 %
Geld
24,336 EUR
Brief
24,336 EUR
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Fondsvolumen
2,45 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,28 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

WertpapiernameAnteil
Dänemark, Königreich DK-Inflation Lkd Gov.Bds 2030
Anleihe · WKN A19WBY · ISIN DK0009923724
9,35 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033
Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532
6,48 %
NYKREDIT 19/50 S. 01E/E
Anleihe · WKN A2RX1W · ISIN DK0009521254
5,32 %
NORDEA KRED. 23/56
Anleihe · WKN A3LLEV · ISIN DK0002058346
4,69 %
JYSKE REALK. 2027 321.E
Anleihe · WKN A19Y6G · ISIN DK0009391534
3,82 %
JYSKE REALK. 19/40
Anleihe · WKN A1820T · ISIN DK0009397812
3,65 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2031
Anleihe · WKN A28767 · ISIN DK0009924102
3,55 %
0.50% Jyske Realkredit A/S 2053
Anleihe · WKN A284YQ · ISIN DK0009399867
3,46 %
JYSKE REALK. 18/29 321.E
Anleihe · WKN A2RY3E · ISIN DK0009395956
3,40 %
5.00% Nykredit Realkredit AS 2056
Anleihe · WKN A3LFAY · ISIN DK0009541013
3,24 %
Summe:46,96 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen DKK inländisch
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Janne Bjerregaard, Morten Estrup
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    2,45 Mrd. DKK327,28 Mio. EUR
  • Währung
    DKK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - R DKK ACC