Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DANSKE STAT 2030 FLR Anleihe · WKN A19WBY · ISIN DK0009923724 | 9,11 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532 | 6,13 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFA0 · ISIN DK0009541872 | 4,71 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFA1 · ISIN DK0009541955 | 4,35 % |
| JYSKE REALK. 23/56 111E Anleihe · WKN A3L5PQ · ISIN DK0009413791 | 3,88 % |
| REALKR.DANM. 21/53 28S Anleihe · WKN A3KNQ9 · ISIN DK0004619038 | 3,52 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2031 Anleihe · WKN A28767 · ISIN DK0009924102 | 3,44 % |
| NORDEA KRED. 23/56 Anleihe · WKN A3LLEV · ISIN DK0002058346 | 3,41 % |
| JYSKE REALK. 19/40 Anleihe · WKN A1820T · ISIN DK0009397812 | 3,23 % |
| JYSKE REALK.20/53 111E Anleihe · WKN A284YQ · ISIN DK0009399867 | 3,16 % |
| Summe: | 44,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | DKK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,45 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 189,560 DKK +0,140 DKK · +0,07 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 DKK · +0,07 % | 189,560 DKK 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 189,560 DKK 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 DKK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 25,392 EUR +0,011 EUR · +0,04 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,04 % | 25,392 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 25,392 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,52 % | 4,71 % | 3,66 % | 5,62 % | 4,95 % | 4,21 % |
| Maximaler Verlust | -1,06 % | -2,35 % | -3,20 % | -11,42 % | -21,82 % | -22,48 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 46,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 191,00 | 191,00 | 192,01 | 192,01 | 211,63 | 213,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 188,98 | 185,87 | 180,14 | 165,45 | 165,45 | 165,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 189,93 | 188,71 | 187,70 | 179,61 | 189,33 | 193,98 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | -0,33 % | +4,41 % | +3,09 % | -8,07 % | -0,53 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,25 % | +4,42 % | +6,53 % | -15,93 % | -3,85 % | +2,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,67 % | +0,12 % | -0,18 % | -0,28 % | -0,14 % |
| Excess Return | +0,96 % | +5,94 % | +2,00 % | -3,64 % | -6,57 % | -6,23 % |