Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC

WKN
ISIN
KVG
Sparinvest S.A.
WKN
KVG
Sparinvest S.A.
ISIN

25,733 EUR
+0,090 EUR+0,35 %
Geld
25,733 EUR
Brief
25,733 EUR
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Fondsvolumen
2,64 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,28 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC

WertpapiernameAnteil
DANSKE STAT 2030 FLR
Anleihe · WKN A19WBY · ISIN DK0009923724
9,18 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033
Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532
6,15 %
NYKREDIT 23/56
Anleihe · WKN A3LFA0 · ISIN DK0009541872
5,74 %
NYKREDIT 23/56
Anleihe · WKN A3LFA1 · ISIN DK0009541955
4,40 %
JYSKE REALK. 23/56 111E
Anleihe · WKN A3L5PQ · ISIN DK0009413791
3,83 %
REALKR.DANM. 21/53 28S
Anleihe · WKN A3KNQ9 · ISIN DK0004619038
3,44 %
JYSKE REALK. 19/40
Anleihe · WKN A1820T · ISIN DK0009397812
3,17 %
NORDEA KRED. 23/56
Anleihe · WKN A3LTCS · ISIN DK0002059237
3,15 %
NORDEA KRED. 23/56
Anleihe · WKN A3LLEV · ISIN DK0002058346
3,12 %
DLR KREDIT 20/53
Anleihe · WKN A283KR · ISIN DK0006350491
2,81 %
Summe:44,99 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen DKK inländisch
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Janne Bjerregaard, Morten Estrup
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    2,64 Mrd. DKK353,34 Mio. EUR
  • Währung
    DKK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC

Volatilität
1 Monat
2,90 %
3 Monate
2,76 %
1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
4,94 %
10 Jahre
4,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-3,20 %
3 Jahre
-4,57 %
5 Jahre
-21,82 %
10 Jahre
-22,48 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
192,25
3 Monate
192,25
1 Jahr
192,25
3 Jahre
192,25
5 Jahre
211,63
10 Jahre
213,42
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
190,24
3 Monate
189,80
1 Jahr
185,87
3 Jahre
165,45
5 Jahre
165,45
10 Jahre
165,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
191,11
3 Monate
190,66
1 Jahr
189,68
3 Jahre
180,68
5 Jahre
188,22
10 Jahre
194,08
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,90 %2,76 %3,47 %4,95 %4,94 %4,16 %
Maximaler Verlust-0,32 %-0,52 %-3,20 %-4,57 %-21,82 %-22,48 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %72,22 %58,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)192,25192,25192,25192,25211,63213,42
Tiefstkurs (in EUR)190,24189,80185,87165,45165,45165,45
Durchschnittspreis (in EUR)191,11190,66189,68180,68188,22194,08

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+1,42 %
3 Jahre
+10,52 %
5 Jahre
-8,82 %
10 Jahre
+2,49 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,78 %
2024
+4,42 %
2023
+6,53 %
2022
-15,93 %
2021
-3,85 %
2020
+2,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
-0,12 %
Excess Return
1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
+6,89 %
3 Jahre
+6,81 %
4 Jahre
-2,46 %
5 Jahre
-6,73 %
10 Jahre
-5,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,42 %+0,66 %+1,42 %+10,52 %-8,82 %+2,49 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,78 %+4,42 %+6,53 %-15,93 %-3,85 %+2,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,19 %+0,87 %+0,44 %-0,12 %-0,28 %-0,12 %
Excess Return-0,67 %+6,89 %+6,81 %-2,46 %-6,73 %-5,17 %