Aktienfonds • Aktien Japan

SPARX Funds plc - SPARX Japan Fund - E JPY ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

154,131 EUR
-4,029 EUR-2,55 %
Geld
154,131 EUR
Brief
154,131 EUR
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Fondsvolumen
124,67 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,92 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SPARX Funds plc - SPARX Japan Fund - E JPY ACC

WertpapiernameAnteil
SoftBank Group Corp.9,53 %
Seven & i Holdings Co., Ltd.8,34 %
ORIX CORPORATION8,29 %
Hitachi, Ltd.7,69 %
SONY GROUP CORPORATION7,12 %
Sompo Holdings, Inc.4,91 %
Tokyo Electron Limited4,54 %
Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc.4,41 %
Tokio Marine Holdings, Inc.4,29 %
Mizuho Financial Group, Inc.3,99 %
Summe:63,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SPARX Funds plc - SPARX Japan Fund - E JPY ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu SPARX Funds plc - SPARX Japan Fund - E JPY ACC

Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er unterbewertete japanische Aktien identifiziert und erwirbt. Dabei stützt er sich auf die intensive 'firmeneigene' Research-Expertise des Anlageberaters und sein umfangreiches Informationsnetzwerk, das er durch seine unabhängige Anlageerfahrung in Japan seit 1989 aufgebaut hat. Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. In dem Bestreben, sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds normalerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte japanischer Unternehmen investieren, und in jedem Fall wird er zu jeder Zeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds kann den Rest seines Vermögens in ergänzende liquide Mittel wie Geldmarktinstrumente (einschließlich Bankakzepte, Commercial Paper und handelbare Einlagenzertifikate) oder Bareinlagen investieren. Der Fonds wird vornehmlich in Wertpapieren anlegen, die auf japanische Yen lauten.

Stammdaten zu SPARX Funds plc - SPARX Japan Fund - E JPY ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Masakazu Takeda
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    124,67 Mrd. JPY678,14 Mio. EUR
  • Währung
    JPY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mrd. JPY /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SPARX Funds plc - SPARX Japan Fund - E JPY ACC

Volatilität
1 Monat
19,30 %
3 Monate
20,50 %
1 Jahr
21,41 %
3 Jahre
22,28 %
5 Jahre
21,42 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,31 %
3 Monate
-4,44 %
1 Jahr
-11,74 %
3 Jahre
-26,00 %
5 Jahre
-26,00 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
29.826,40
3 Monate
29.826,40
1 Jahr
29.826,40
3 Jahre
29.826,40
5 Jahre
29.826,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
27.930,00
3 Monate
25.290,80
1 Jahr
19.911,30
3 Jahre
13.992,00
5 Jahre
11.046,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
29.120,40
3 Monate
28.091,30
1 Jahr
24.340,50
3 Jahre
20.150,50
5 Jahre
17.180,90
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität19,30 %20,50 %21,41 %22,28 %21,42 %
Maximaler Verlust-4,31 %-4,44 %-11,74 %-26,00 %-26,00 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %69,44 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)29.826,4029.826,4029.826,4029.826,4029.826,40
Tiefstkurs (in EUR)27.930,0025.290,8019.911,3013.992,0011.046,00
Durchschnittspreis (in EUR)29.120,4028.091,3024.340,5020.150,5017.180,90

Performance-Kennzahlen zu SPARX Funds plc - SPARX Japan Fund - E JPY ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,74 %
3 Monate
+12,62 %
1 Jahr
+31,50 %
3 Jahre
+65,88 %
5 Jahre
+56,03 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+5,73 %
3 Monate
+8,53 %
1 Jahr
+2,35 %
3 Jahre
+8,42 %
5 Jahre
-3,19 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+5,73 %
3 Monate
+2,77 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+21,04 %
2025
+1,70 %
2024
+28,82 %
2023
+17,87 %
2022
-23,13 %
2021
+6,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,98 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+1,07 %
4 Jahre
+1,22 %
5 Jahre
+0,84 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+42,67 %
2 Jahre
+52,40 %
3 Jahre
+94,61 %
4 Jahre
+146,64 %
5 Jahre
+128,22 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,74 %+12,62 %+31,50 %+65,88 %+56,03 %
Relativer Return+5,73 %+8,53 %+2,35 %+8,42 %-3,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+5,73 %+2,77 %+0,19 %+0,22 %-0,05 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+21,04 %+1,70 %+28,82 %+17,87 %-23,13 %+6,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,98 %+0,94 %+1,07 %+1,22 %+0,84 %
Excess Return+42,67 %+52,40 %+94,61 %+146,64 %+128,22 %