SQUAD - MAKRO - N EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,71 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,980 EUR |
12.12.2018 Ausschüttend | 1,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu SQUAD - MAKRO - N EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,47 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,41 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 1,96 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 1,64 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 1,57 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,57 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,50 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,47 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 1,33 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 1,32 % |
Summe: | 17,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | Axxion | 50,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,27 % | Axxion | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SQUAD - MAKRO - N EUR DIS
Fondsstrategie zu SQUAD - MAKRO - N EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Mithilfe von Daten eines oder mehrerer namhafter ESGDatenanbieter werden Principle Adverse Impacts quantifiziert, wodurch eine fortlaufende Überprüfung gewährleistet ist. Informationen zu nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren des Teilfonds werden im Jahresbericht erläutert. Weitere Erläuterungen finden sich im Verkaufsprospekt. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertikate und Optionen. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte, die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu SQUAD - MAKRO - N EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 240,440 EUR +0,520 EUR · +0,22 % 30.05.2025, 21:56:55 · 0 Stk. | +0,520 EUR · +0,22 % | ||||
Frankfurt verzögert | – | 238,738 EUR -1,145 EUR · -0,48 % 30.05.2025, 19:38:59 · 0 Stk. | -1,145 EUR · -0,48 % | |||
KVG Echtzeit | – | 240,890 EUR -1,320 EUR · -0,55 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,320 EUR · -0,55 % | 240,890 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 252,930 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,040 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 240,740 EUR -0,857 EUR · -0,35 % 30.05.2025, 22:47:13 · 0 Stk. | -0,857 EUR · -0,35 % | 239,437 EUR 30.05.2025, 22:58:32 · 50 Stk. | 242,705 EUR 30.05.2025, 22:58:32 · 50 Stk. | 3,268 EUR 1,35 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SQUAD - MAKRO - N EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,61 % | 17,11 % | 10,43 % | 9,09 % | 10,21 % | 11,35 % |
Maximaler Verlust | -1,13 % | -13,25 % | -14,10 % | -14,10 % | -14,10 % | -22,96 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 66,67 % | 65,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 242,62 | 256,21 | 258,75 | 258,75 | 258,75 | 258,75 |
Tiefstkurs (in EUR) | 233,93 | 222,26 | 222,26 | 208,38 | 166,34 | 129,04 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 239,23 | 239,44 | 246,21 | 231,94 | 220,07 | 190,48 |
Performance-Kennzahlen zu SQUAD - MAKRO - N EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,98 % | -5,46 % | -0,83 % | +6,90 % | +41,17 % | +62,10 % |
Relativer Return | -2,95 % | -0,81 % | -9,72 % | -22,97 % | -27,02 % | -37,81 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,95 % | -0,27 % | -0,85 % | -0,72 % | -0,52 % | -0,40 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,28 % | +5,66 % | +9,14 % | -3,84 % | +17,97 % | +1,77 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | +0,26 % | +0,19 % | +0,49 % | +0,73 % | +0,39 % |
Excess Return | -4,21 % | +4,55 % | +5,30 % | +20,03 % | +42,67 % | +56,36 % |