Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
144,260 EUR
-0,780 EUR-0,54 %
Geld
144,260 EUR
Brief
144,260 EUR
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Fondsvolumen
555,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,77 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2018
Ausschüttend
56,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,47 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,41 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
1,96 %
Uber
Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007
1,64 %
Booking Holdings
Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089
1,57 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,57 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
1,50 %
Merck & Co.
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055
1,47 %
Pfizer
Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035
1,33 %
Adobe
Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012
1,32 %
Summe:17,24 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Mithilfe von Daten eines oder mehrerer namhafter ESGDatenanbieter werden Principle Adverse Impacts quantifiziert, wodurch eine fortlaufende Überprüfung gewährleistet ist. Informationen zu nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren des Teilfonds werden im Jahresbericht erläutert. Weitere Erläuterungen finden sich im Verkaufsprospekt. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertikate und Optionen. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte, die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    PEH Wertpapier AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    555,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    20,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,60 %
3 Monate
17,12 %
1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
10,33 %
10 Jahre
11,46 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-13,24 %
1 Jahr
-14,08 %
3 Jahre
-14,08 %
5 Jahre
-14,08 %
10 Jahre
-22,93 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
145,26
3 Monate
153,21
1 Jahr
154,72
3 Jahre
154,72
5 Jahre
154,72
10 Jahre
154,72
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
139,98
3 Monate
132,93
1 Jahr
132,93
3 Jahre
121,15
5 Jahre
94,56
10 Jahre
69,49
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
143,21
3 Monate
143,22
1 Jahr
146,44
3 Jahre
136,49
5 Jahre
128,26
10 Jahre
108,40
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,60 %17,12 %10,52 %9,12 %10,33 %11,46 %
Maximaler Verlust-1,12 %-13,24 %-14,08 %-14,08 %-14,08 %-22,93 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %63,89 %70,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)145,26153,21154,72154,72154,72154,72
Tiefstkurs (in EUR)139,98132,93132,93121,1594,5669,49
Durchschnittspreis (in EUR)143,21143,22146,44136,49128,26108,40

Performance-Kennzahlen zu SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,06 %
3 Monate
-5,30 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
+10,01 %
5 Jahre
+48,79 %
10 Jahre
+80,88 %
Relativer Return
1 Monat
-2,87 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-8,86 %
3 Jahre
-20,72 %
5 Jahre
-23,08 %
10 Jahre
-30,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,87 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,30 %
Performance im Jahr
2025
-1,90 %
2024
+6,76 %
2023
+10,14 %
2022
-2,85 %
2021
+19,53 %
2020
+2,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
+0,48 %
Excess Return
1 Jahr
-3,26 %
2 Jahre
+6,71 %
3 Jahre
+8,41 %
4 Jahre
+24,87 %
5 Jahre
+50,29 %
10 Jahre
+75,14 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,06 %-5,30 %+0,12 %+10,01 %+48,79 %+80,88 %
Relativer Return-2,87 %-0,65 %-8,86 %-20,72 %-23,08 %-30,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,87 %-0,22 %-0,77 %-0,64 %-0,44 %-0,30 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,90 %+6,76 %+10,14 %-2,85 %+19,53 %+2,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,31 %+0,38 %+0,30 %+0,59 %+0,83 %+0,48 %
Excess Return-3,26 %+6,71 %+8,41 %+24,87 %+50,29 %+75,14 %

Fondsprospekte zu SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS