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State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS

WKN
A2AHYY
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
LU1259993019
KVG
9,642 EUR
+0,069 EUR+0,72 %
Geld
9,642 EUR
Brief
9,642 EUR
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Fondsvolumen
314,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,05 %
Laufende Kosten0,11 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.03.2024
Ausschüttend
0,192 EUR
18.04.2023
Ausschüttend
0,095 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,078 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LHZP · ISIN XS2625968693
0,31 %
Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZWN5 · ISIN XS1189263400
0,21 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596
0,21 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324
0,21 %
E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)
Anleihe · WKN A191D0 · ISIN XS1829217345
0,18 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27)
Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410
0,18 %
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19BTG · ISIN XS1551068676
0,18 %
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)
Anleihe · WKN A28SHW · ISIN XS2107315470
0,18 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)
Anleihe · WKN A28VL4 · ISIN BE6320935271
0,18 %
TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-MEDIUM-TERM NTS 2020(20/27)
Anleihe · WKN A28XL1 · ISIN XS2177441990
0,17 %
Summe:2,01 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Stammdaten zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    314,49 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    300,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS