State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS
- WKN
- A2AHYY
- ISIN
- LU1259993019
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.03.2025 Ausschüttend | 0,259 EUR |
26.03.2024 Ausschüttend | 0,192 EUR |
18.04.2023 Ausschüttend | 0,095 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH5Q · ISIN XS2621539910 | 0,14 % |
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LC1N · ISIN XS2576550086 | 0,14 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LFCY · ISIN XS2597110027 | 0,13 % |
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) Anleihe · WKN A30VJZ · ISIN DE000A30VJZ6 | 0,13 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LJZZ · ISIN XS2634690114 | 0,13 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26) Anleihe · WKN A3LA5R · ISIN XS2553798443 | 0,13 % |
ING GROEP N.V. 4%-FRN SNR 12/02/2035 EUR Anleihe · WKN A3LUDV · ISIN XS2764264789 | 0,13 % |
4% ABN AMRO BK NV BDS 16.01.28 S.293 1(124329321) Anleihe · WKN A3LCXL · ISIN XS2575971994 | 0,13 % |
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647) Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710 | 0,13 % |
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4D7SJ · ISIN XS3014215324 | 0,13 % |
Summe: | 1,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 300,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS
Fondsstrategie zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Stammdaten zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 9,833 EUR +0,015 EUR · +0,15 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,33 % | 4,02 % | 3,76 % | 4,86 % | 4,41 % | – |
Maximaler Verlust | -0,62 % | -2,01 % | -2,02 % | -9,18 % | -17,76 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 61,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 9,88 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,92 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,77 | 9,74 | 9,54 | 8,87 | 8,87 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,84 | 9,91 | 9,87 | 9,54 | 9,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,47 % | +0,00 % | +4,98 % | +7,18 % | +3,73 % | – |
Relativer Return | -1,19 % | +4,44 % | +2,63 % | +3,81 % | +1,63 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,19 % | +1,46 % | +0,22 % | +0,10 % | +0,03 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,81 % | +4,56 % | +8,31 % | -13,79 % | -1,18 % | +2,67 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,74 % | +0,40 % | +0,07 % | +0,19 % | – |
Excess Return | +1,82 % | +6,17 % | +6,02 % | +1,23 % | +4,17 % | – |