Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.03.2024 Ausschüttend | 0,192 EUR |
18.04.2023 Ausschüttend | 0,095 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,078 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LHZP · ISIN XS2625968693 | 0,31 % |
Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZWN5 · ISIN XS1189263400 | 0,21 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596 | 0,21 % |
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324 | 0,21 % |
E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) Anleihe · WKN A191D0 · ISIN XS1829217345 | 0,18 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 0,18 % |
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19BTG · ISIN XS1551068676 | 0,18 % |
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) Anleihe · WKN A28SHW · ISIN XS2107315470 | 0,18 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) Anleihe · WKN A28VL4 · ISIN BE6320935271 | 0,18 % |
TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-MEDIUM-TERM NTS 2020(20/27) Anleihe · WKN A28XL1 · ISIN XS2177441990 | 0,17 % |
Summe: | 2,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 300,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 9,642 EUR +0,069 EUR · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |