Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
- WKN
- A14WUP
- ISIN
- LU1159224911
•
25,536 EUR
-0,181 EUR-0,70 %
Geld
25,536 EUR
Brief
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Fondsvolumen
132,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,32 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 8,01 % |
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040 | 3,73 % |
Weichai Power Aktie · WKN A0M4ZC · ISIN CNE1000004L9 | 3,54 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 3,39 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,38 % |
WANHUA CHEMICAL GR.CO.YC1 Aktie · WKN A0M4FC · ISIN CNE0000016J9 | 3,30 % |
Rio Tinto Ltd. (Australien) Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 3,25 % |
Resona Holdings Aktie · WKN 766461 · ISIN JP3500610005 | 3,14 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 2,93 % |
| Summe: | 43,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen132,93 Mio. USD114,78 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,94 % | 32,72 % | 19,16 % | 18,37 % | 17,52 % | 16,22 % |
| Maximaler Verlust | -3,88 % | -12,65 % | -12,65 % | -18,60 % | -29,15 % | -30,13 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 69,44 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,40 | 25,60 | 20,45 | 15,10 | 12,43 | 9,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,40 | 27,96 | 24,84 | 20,14 | 18,22 | 15,71 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,04 % | +2,91 % | +40,25 % | +78,73 % | +77,95 % | +192,51 % |
| Relativer Return | -1,35 % | -3,77 % | +1,12 % | +5,48 % | +13,37 % | +10,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,35 % | -1,27 % | +0,09 % | +0,15 % | +0,21 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,66 % | +16,75 % | +18,66 % | +10,57 % | +0,48 % | +1,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,30 % | +1,27 % | +1,21 % | +1,12 % | +0,67 % | +0,73 % |
| Excess Return | +44,13 % | +59,28 % | +86,62 % | +106,09 % | +73,54 % | +206,64 % |