Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik

State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

20,196 EUR
+0,127 EUR+0,63 %
Geld
20,196 EUR
Brief
20,196 EUR
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Fondsvolumen
88,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
7,86 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001
4,81 %
HDFC Bank
Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012
3,47 %
Resona Holdings
Aktie · WKN 766461 · ISIN JP3500610005
3,38 %
WANHUA CHEMICAL GR.CO.YC1
Aktie · WKN A0M4FC · ISIN CNE0000016J9
3,35 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
3,23 %
Murata Manufacturing
Aktie · WKN 853657 · ISIN JP3914400001
3,12 %
PT Bank Mandiri (Persero)
Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003
2,95 %
Suzuki Motor
Aktie · WKN 857310 · ISIN JP3397200001
2,91 %
Infosys
Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085
2,87 %
Summe:37,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.

Stammdaten zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    88,15 Mio. USD75,09 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
9,40 %
3 Monate
9,91 %
1 Jahr
19,35 %
3 Jahre
17,14 %
5 Jahre
16,38 %
10 Jahre
15,99 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-18,60 %
3 Jahre
-18,60 %
5 Jahre
-30,13 %
10 Jahre
-30,13 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
23,71
3 Monate
23,71
1 Jahr
23,71
3 Jahre
23,71
5 Jahre
23,71
10 Jahre
23,71
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
22,55
3 Monate
21,52
1 Jahr
17,30
3 Jahre
12,43
5 Jahre
12,43
10 Jahre
8,35
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
23,28
3 Monate
22,64
1 Jahr
20,45
3 Jahre
17,73
5 Jahre
17,02
10 Jahre
14,62
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,40 %9,91 %19,35 %17,14 %16,38 %15,99 %
Maximaler Verlust-1,97 %-3,45 %-18,60 %-18,60 %-30,13 %-30,13 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %69,44 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)23,7123,7123,7123,7123,7123,71
Tiefstkurs (in EUR)22,5521,5217,3012,4312,438,35
Durchschnittspreis (in EUR)23,2822,6420,4517,7317,0214,62

Performance-Kennzahlen zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,00 %
3 Monate
+9,06 %
1 Jahr
+7,94 %
3 Jahre
+55,48 %
5 Jahre
+65,44 %
10 Jahre
+147,53 %
Relativer Return
1 Monat
-2,17 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
-2,69 %
3 Jahre
+6,12 %
5 Jahre
+11,28 %
10 Jahre
+13,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,17 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
+0,11 %
Performance im Jahr
2025
+10,49 %
2024
+18,66 %
2023
+10,57 %
2022
+0,48 %
2021
+1,24 %
2020
+5,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+1,24 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,59 %
Excess Return
1 Jahr
+12,36 %
2 Jahre
+44,88 %
3 Jahre
+80,82 %
4 Jahre
+46,23 %
5 Jahre
+67,16 %
10 Jahre
+153,91 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,00 %+9,06 %+7,94 %+55,48 %+65,44 %+147,53 %
Relativer Return-2,17 %-1,91 %-2,69 %+6,12 %+11,28 %+13,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,17 %-0,64 %-0,23 %+0,17 %+0,18 %+0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+10,49 %+18,66 %+10,57 %+0,48 %+1,24 %+5,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,64 %+1,12 %+1,24 %+0,60 %+0,67 %+0,59 %
Excess Return+12,36 %+44,88 %+80,82 %+46,23 %+67,16 %+153,91 %