State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
- WKN
- A14WUP
- ISIN
- LU1159224911
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,93 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 4,06 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,84 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 3,77 % |
TBS Holdings Aktie · WKN 851020 · ISIN JP3588600001 | 3,27 % |
Resona Holdings Aktie · WKN 766461 · ISIN JP3500610005 | 3,19 % |
NOF CORP. Aktie · WKN 857221 · ISIN JP3753400005 | 3,05 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 2,86 % |
Suntory Aktie · WKN A1WZT4 · ISIN JP3336560002 | 2,86 % |
ALFRESA HOLDINGS CORP. Aktie · WKN 912620 · ISIN JP3126340003 | 2,84 % |
| Summe: | 36,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 21,570 USD +0,114 USD · +0,53 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,114 USD · +0,53 % | 21,570 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 21,570 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 18,449 EUR +0,086 EUR · +0,47 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,086 EUR · +0,47 % | 18,449 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,449 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,45 % | 30,59 % | 21,30 % | 17,49 % | 16,64 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,90 % | -13,83 % | -18,60 % | -18,60 % | -30,13 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,45 | 17,30 | 17,25 | 12,43 | 12,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,97 | 20,02 | 19,32 | 16,92 | 16,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,50 % | -1,04 % | +9,19 % | +36,51 % | +53,97 % | – |
| Relativer Return | +1,04 % | -0,80 % | +3,54 % | +10,72 % | +9,95 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,04 % | -0,27 % | +0,29 % | +0,28 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,93 % | +18,66 % | +10,57 % | +0,48 % | +1,24 % | +5,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +0,86 % | +0,79 % | +0,40 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +16,32 % | +34,16 % | +48,38 % | +29,59 % | +61,51 % | – |