Aktienfonds • Aktien USA
State Street US Value Spotlight Fund - B EUR ACC
- WKN
- A14WME
- ISIN
- LU1236754369
• KVG
25,908 EUR
-0,344 EUR-1,31 %
Geld
25,908 EUR
Brief
25,908 EUR
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Fondsvolumen
35,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street US Value Spotlight Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,57 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,07 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,05 % |
Maximus Aktie · WKN 907462 · ISIN US5779331041 | 3,01 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 2,95 % |
EPAM Systems Aktie · WKN A1JS9Q · ISIN US29414B1044 | 2,86 % |
Gen Digital Aktie · WKN A2PUXE · ISIN US6687711084 | 2,82 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 2,78 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,71 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,67 % |
| Summe: | 31,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu State Street US Value Spotlight Fund - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu State Street US Value Spotlight Fund - B EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 US-Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des S&P 500 Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street US Value Spotlight Fund - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen35,93 Mio. USD31,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu State Street US Value Spotlight Fund - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,45 % | 13,69 % | 20,96 % | 18,01 % | 19,30 % | 20,79 % |
| Maximaler Verlust | -3,50 % | -4,19 % | -24,97 % | -24,97 % | -24,97 % | -38,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,82 | 26,82 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 29,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,58 | 24,44 | 21,78 | 19,19 | 11,70 | 8,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,14 | 25,62 | 25,95 | 23,29 | 21,13 | 16,78 |
Performance-Kennzahlen zu State Street US Value Spotlight Fund - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +4,09 % | -1,19 % | +32,28 % | +108,35 % | +149,16 % |
| Relativer Return | -0,57 % | -1,28 % | -8,07 % | -16,88 % | +2,87 % | -34,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,57 % | -0,43 % | -0,70 % | -0,51 % | +0,05 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,52 % | +24,69 % | +12,35 % | +4,12 % | +37,26 % | -7,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | +0,49 % | +0,43 % | +0,51 % | +0,83 % | +0,43 % |
| Excess Return | -3,77 % | +18,90 % | +26,39 % | +45,03 % | +109,85 % | +143,61 % |