Aktienfonds • Aktien USA

State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

WKN: A14WMD
A14WMD

ISIN: LU1159224085
LU1159224085

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A14WMD
A14WMD

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: LU1159224085
LU1159224085

26.04.2024, 08:00:00 •

17,917 EUR

+0,229 EUR+1,29 %

Geld

17,917 EUR

Brief

17,917 EUR

Fondsvolumen

28,82 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242	3,38 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	3,34 %
Gen Digital Aktie · WKN A2PUXE · ISIN US6687711084	3,31 %
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023	3,27 %
Omnicom Group Aktie · WKN 871706 · ISIN US6819191064	3,27 %
F5 Networks Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024	3,22 %
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661	3,19 %
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023	3,17 %
Hartford FS Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048	3,07 %
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209	3,04 %
Summe:	32,26 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1159224085 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	3,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Flex-Cap

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 US-Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des S&P 500 Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.

Stammdaten zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
28,82 Mio. USD26,87 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,158 USD +0,183 USD · +0,96 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,183 USD · +0,96 %	19,158 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	19,158 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	17,917 EUR +0,229 EUR · +1,29 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,229 EUR · +1,29 %	17,917 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,917 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
13,23 %
3 Monate
13,29 %
1 Jahr
14,58 %
3 Jahre
19,44 %
5 Jahre
23,95 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,65 %
3 Monate
-5,65 %
1 Jahr
-12,89 %
3 Jahre
-21,57 %
5 Jahre
-40,69 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,78
3 Monate
19,78
1 Jahr
19,78
3 Jahre
19,78
5 Jahre
19,78
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18,67
3 Monate
17,90
1 Jahr
15,91
3 Jahre
14,24
5 Jahre
7,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19,26
3 Monate
18,86
1 Jahr
17,75
3 Jahre
16,89
5 Jahre
14,97
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,23 %	13,29 %	14,58 %	19,44 %	23,95 %	–
Maximaler Verlust	-5,65 %	-5,65 %	-12,89 %	-21,57 %	-40,69 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	–
Tiefstkurs (in EUR)	18,67	17,90	15,91	14,24	7,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	19,26	18,86	17,75	16,89	14,97	–

Performance-Kennzahlen zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
+4,41 %
1 Jahr
+16,78 %
3 Jahre
+31,75 %
5 Jahre
+58,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,06 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-9,83 %
3 Jahre
-5,49 %
5 Jahre
-18,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,06 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,32 %
2023
+11,93 %
2022
+2,99 %
2021
+36,05 %
2020
-8,60 %
2019
+23,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,21 %
2 Jahre
+10,58 %
3 Jahre
+18,27 %
4 Jahre
+96,54 %
5 Jahre
+54,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,22 %	+4,41 %	+16,78 %	+31,75 %	+58,33 %	–
Relativer Return	+1,06 %	-0,21 %	-9,83 %	-5,49 %	-18,54 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,06 %	-0,07 %	-0,86 %	-0,16 %	-0,34 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,32 %	+11,93 %	+2,99 %	+36,05 %	-8,60 %	+23,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	+0,26 %	+0,30 %	+0,89 %	+0,38 %	–
Excess Return	+10,21 %	+10,58 %	+18,27 %	+96,54 %	+54,01 %	–

State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Stammdaten zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC