State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC
- WKN
- A14WMD
- ISIN
- LU1159224085
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,60 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,33 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,33 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 2,92 % |
Gen Digital Aktie · WKN A2PUXE · ISIN US6687711084 | 2,87 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,74 % |
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078 | 2,73 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 2,65 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,64 % |
Maximus Aktie · WKN 907462 · ISIN US5779331041 | 2,64 % |
| Summe: | 31,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 US-Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des S&P 500 Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 22,339 USD -0,088 USD · -0,39 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,088 USD · -0,39 % | 22,339 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 22,339 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 19,175 EUR +0,027 EUR · +0,14 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,027 EUR · +0,14 % | 19,175 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 19,175 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,06 % | 13,89 % | 19,53 % | 18,34 % | 19,27 % | 20,36 % |
| Maximaler Verlust | -4,95 % | -4,95 % | -21,39 % | -21,39 % | -21,57 % | -42,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,43 | 22,43 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,30 | 20,63 | 17,96 | 14,24 | 10,56 | 7,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,91 | 21,61 | 21,34 | 18,86 | 17,41 | 14,30 |
Performance-Kennzahlen zu State Street US Value Spotlight Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,18 % | +1,91 % | +4,43 % | +15,43 % | +101,40 % | +118,24 % |
| Relativer Return | -0,81 % | -3,20 % | -8,19 % | -16,38 % | -2,49 % | -37,87 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,81 % | -1,08 % | -0,71 % | -0,50 % | -0,04 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,82 % | +23,69 % | +11,93 % | +2,99 % | +36,05 % | -8,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,57 % | +0,50 % | +0,47 % | +0,78 % | +0,39 % |
| Excess Return | +8,50 % | +21,32 % | +30,16 % | +41,50 % | +101,13 % | +122,59 % |