Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 17,71 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 12,41 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 11,18 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 6,33 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 5,12 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,94 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,64 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,95 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 2,86 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 2,79 % |
Summe: | 70,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 250.000,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 50,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 50,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 125,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Schweizer Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Switzerland Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von Schweizer Aktien. Die Wertpapiere werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,851 CHF -0,090 CHF · -0,90 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,057 EUR -0,098 EUR · -0,96 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |