Aktienfonds • Aktien Schweiz

State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

WKN: A14Z5A
A14Z5A

ISIN: LU1159239513
LU1159239513

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A14Z5A
A14Z5A

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: LU1159239513
LU1159239513

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

17,021 EUR

-0,191 EUR-1,11 %

Geld

17,021 EUR

Brief

17,021 EUR

Fondsvolumen

181,45 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	17,71 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	12,41 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	11,18 %
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585	6,33 %
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332	5,12 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	4,94 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	4,64 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	2,95 %
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922	2,86 %
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017	2,79 %
Summe:	70,93 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1159239513 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	50,00 EUR
LU1159239430	CHF	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	250.000,00 CHF
LU1159239190	CHF	Thesaurierend	–	0,29 %	nein	3,00 Mio. CHF
LU1159239273	CHF	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	50,00 CHF
LU1652661379	CHF	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	125,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Schweizer Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Switzerland Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von Schweizer Aktien. Die Wertpapiere werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.

Stammdaten zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
181,45 Mio. CHF184,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. September 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,021 EUR -0,191 EUR · -1,11 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,191 EUR · -1,11 %	17,021 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,021 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,95 %
3 Monate
10,15 %
1 Jahr
10,96 %
3 Jahre
13,20 %
5 Jahre
15,20 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,83 %
3 Monate
-5,06 %
1 Jahr
-9,99 %
3 Jahre
-17,46 %
5 Jahre
-26,10 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,49
3 Monate
17,71
1 Jahr
17,71
3 Jahre
18,13
5 Jahre
18,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,82
3 Monate
16,82
1 Jahr
15,72
3 Jahre
14,58
5 Jahre
11,13
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,14
3 Monate
17,27
1 Jahr
16,92
3 Jahre
16,52
5 Jahre
15,30
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,95 %	10,15 %	10,96 %	13,20 %	15,20 %	–
Maximaler Verlust	-3,83 %	-5,06 %	-9,99 %	-17,46 %	-26,10 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	17,49	17,71	17,71	18,13	18,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,82	16,82	15,72	14,58	11,13	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,14	17,27	16,92	16,52	15,30	–

Performance-Kennzahlen zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+15,03 %
5 Jahre
+43,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
-4,59 %
5 Jahre
-7,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,48 %
2023
+11,14 %
2022
-13,50 %
2021
+27,41 %
2020
+1,85 %
2019
+33,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,20 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+17,71 %
4 Jahre
+31,51 %
5 Jahre
+45,36 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,62 %	-0,61 %	-0,06 %	+15,03 %	+43,53 %	–
Relativer Return	-0,69 %	-0,99 %	-1,15 %	-4,59 %	-7,58 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,69 %	-0,33 %	-0,10 %	-0,13 %	-0,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,48 %	+11,14 %	-13,50 %	+27,41 %	+1,85 %	+33,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,29 %	+0,02 %	+0,43 %	+0,53 %	+0,52 %	–
Excess Return	-3,20 %	+0,42 %	+17,71 %	+31,51 %	+45,36 %	–

State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Fondsstrategie zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Stammdaten zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC

Fondsprospekte zu State Street Switzerland Index Equity Fund - P EUR ACC