Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

• KVG
93,280 EUR
+0,170 EUR+0,18 %
Geld
93,280 EUR
Brief
96,080 EUR
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Fondsvolumen
42,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2025
Ausschüttend
1,750 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
1,560 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
0,340 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
4,84 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)
Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650
4,63 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
4,50 %
Spanien EO-Bonos 2019(35)
Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69
4,26 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
4,17 %
Niederlande EO-Anl. 2014(47)
Anleihe · WKN A1ZDY6 · ISIN NL0010721999
3,89 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)
Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888
3,61 %
Spanien EO-Bonos 2019(29)
Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51
3,59 %
Frankreich EO-OAT 2006(38)
Anleihe · WKN A0GX3N · ISIN FR0010371401
3,54 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
3,50 %
Summe:40,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, verfolgt der aktiv gemanagte Fonds «Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus» eine renditeorientierte Anlagestrategie. Für den Fonds werden verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern aus der EU, den Staaten des EWR oder der Schweiz erworben, die auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Staates des EWR lauten müssen. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig. Die Gesellschaft darf mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller anlegen (Bundesrepublik Deutschland, Bundesländer, Europäische Gemeinschaften, der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der anderen Vertragsstaaten des EWR und der Schweiz). Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stadtsparkasse Düsseldorf
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Landesbank Baden-Württemberg
  • Fondsvolumen
    42,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,89 %
3 Monate
3,63 %
1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
4,16 %
5 Jahre
5,31 %
10 Jahre
4,31 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
-4,74 %
3 Jahre
-4,74 %
5 Jahre
-18,04 %
10 Jahre
-19,56 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,23
3 Monate
95,29
1 Jahr
97,02
3 Jahre
98,15
5 Jahre
113,57
10 Jahre
117,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,42
3 Monate
92,42
1 Jahr
92,42
3 Jahre
90,83
5 Jahre
90,59
10 Jahre
90,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
92,83
3 Monate
93,82
1 Jahr
94,97
3 Jahre
94,97
5 Jahre
96,47
10 Jahre
104,16
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,89 %3,63 %3,84 %4,16 %5,31 %4,31 %
Maximaler Verlust-0,43 %-3,01 %-4,74 %-4,74 %-18,04 %-19,56 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %55,56 %45,00 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)93,2395,2997,0298,15113,57117,09
Tiefstkurs (in EUR)92,4292,4292,4290,8390,5990,59
Durchschnittspreis (in EUR)92,8393,8294,9794,9796,47104,16

Performance-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,64 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-2,48 %
3 Jahre
+6,47 %
5 Jahre
-10,99 %
10 Jahre
-6,99 %
Relativer Return
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-1,84 %
5 Jahre
+3,99 %
10 Jahre
-0,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2026
-1,97 %
2025
+0,36 %
2024
+1,42 %
2023
+6,20 %
2022
-15,78 %
2021
-3,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,26
2 Jahre
-0,81
3 Jahre
-0,21
4 Jahre
+0,44
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,17
Excess Return
1 Jahr
-4,84 %
2 Jahre
-6,24 %
3 Jahre
-2,71 %
4 Jahre
+8,76 %
5 Jahre
-9,67 %
10 Jahre
-7,26 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,64 %-1,54 %-2,48 %+6,47 %-10,99 %-6,99 %
Relativer Return-0,31 %-0,45 %-0,60 %-1,84 %+3,99 %-0,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,31 %-0,15 %-0,05 %-0,05 %+0,07 %-0,00 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,97 %+0,36 %+1,42 %+6,20 %-15,78 %-3,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,26-0,81-0,21+0,44-0,38-0,17
Excess Return-4,84 %-6,24 %-2,71 %+8,76 %-9,67 %-7,26 %