Bellevue Option Premium - I EUR DIS
- WKN
- A2QSGK
- ISIN
- DE000A2QSGK8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.08.2024 Ausschüttend | 0,760 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 0,280 EUR |
16.08.2022 Ausschüttend | 0,280 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) Anleihe · WKN A2RWB7 · ISIN AT000B049739 | 4,76 % |
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) Anleihe · WKN A3LCSH · ISIN ES0413900905 | 4,43 % |
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG EO-MED.-T.HYP.PF.-BR. 2022(25) Anleihe · WKN A3LB3G · ISIN CH1230759495 | 4,42 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5 | 4,40 % |
| CA HOME LOAN SFH 17/25MTN | 4,39 % |
| CAJA RU.NAV. 18-25 | 4,38 % |
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZYQC · ISIN ES0413307093 | 4,36 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 Anleihe · WKN BHY0GC · ISIN DE000BHY0GC3 | 4,35 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] Anleihe · WKN A2BPJ7 · ISIN DE000A2BPJ78 | 4,30 % |
| NORDLB MTN.HPF S.486 | 3,94 % |
| Summe: | 43,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten, daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Die erworbenen Anleihen müssen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens AA- (nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody's) aufweisen. Sofern eine Anleihe nicht geratet ist, wird das Rating des Emittenten herangezogen. Angestrebt wird, Kreditrisiken soweit möglich zu vermeiden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,740 EUR +0,250 EUR · +0,22 % 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 EUR · +0,22 % | 114,740 EUR 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 114,740 EUR 23.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 35,69 % | 18,19 % | 13,43 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -15,25 % | -15,44 % | -15,44 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,65 | 114,82 | 115,08 | 115,08 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,75 | 97,31 | 97,31 | 84,77 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,25 | 111,81 | 111,76 | 104,08 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +1,18 % | +5,61 % | +32,79 % | – | – |
| Relativer Return | +1,28 % | +4,32 % | +6,40 % | +35,37 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,28 % | +1,42 % | +0,52 % | +0,84 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,99 % | +7,76 % | +11,45 % | -8,25 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,32 % | +0,65 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,39 % | +8,67 % | +29,42 % | – | – | – |