Rentenfonds • Renten International

Bellevue Option Premium - I EUR DIS

WKN: A2QSGK
A2QSGK

ISIN: DE000A2QSGK8
DE000A2QSGK8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2QSGK
A2QSGK

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QSGK8
DE000A2QSGK8

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

107,560 EUR

+0,240 EUR+0,22 %

Geld

107,560 EUR

Brief

107,560 EUR

Fondsvolumen

24,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.08.2023 Ausschüttend	0,280 EUR
16.08.2022 Ausschüttend	0,280 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24) Anleihe · WKN A30VM4 · ISIN DE000A30VM45	5,94 %
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2014 (2024) Anleihe · WKN RLP061 · ISIN DE000RLP0611	3,94 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5	3,89 %
Landesbank Baden-Württemberg MTN OEff.Pfandbr. 22(24)R.832 Anleihe · WKN LB381U · ISIN DE000LB381U7	3,19 %
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2018(24) Anleihe · WKN A193BN · ISIN IT0005339186	3,16 %
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) Anleihe · WKN AAR038 · ISIN DE000AAR0389	3,01 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1	2,97 %
Berlin, Land Landessch.v.2016(2024)Ausg.489 Anleihe · WKN A16803 · ISIN DE000A168031	2,73 %
CM - CIC Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) Anleihe · WKN A19CWF · ISIN FR0013236247	2,73 %
Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19YE7 · ISIN XS1799048704	2,72 %
Summe:	34,28 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QSGK8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	Universal Investment	–
DE000A3DEAK7	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,50 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
24,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juli 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,560 EUR +0,240 EUR · +0,22 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,22 %	107,560 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,560 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,29 %
3 Monate
1,98 %
1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-2,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,56
3 Monate
107,56
1 Jahr
107,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,46
3 Monate
106,32
1 Jahr
99,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,21
3 Monate
106,90
1 Jahr
103,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,29 %	1,98 %	3,15 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,93 %	-0,93 %	-2,52 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,56	107,56	107,56	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,46	106,32	99,78	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,21	106,90	103,97	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
+7,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,68 %
3 Monate
+2,71 %
1 Jahr
+8,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,68 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,54 %
2023
+11,45 %
2022
-8,25 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,03 %
2 Jahre
+7,29 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+1,17 %	+7,93 %	–	–	–
Relativer Return	+1,68 %	+2,71 %	+8,55 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,68 %	+0,90 %	+0,69 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,54 %	+11,45 %	-8,25 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,27 %	+0,26 %	–	–	–	–
Excess Return	+4,03 %	+7,29 %	–	–	–	–

Bellevue Option Premium - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

Stammdaten zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Option Premium - I EUR DIS

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