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State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

WKN: A140CC
A140CC

ISIN: LU1259992631
LU1259992631

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A140CC
A140CC

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: LU1259992631
LU1259992631

03.05.2024, 08:00:00 •

20,301 EUR

+0,020 EUR+0,10 %

Geld

20,301 EUR

Brief

20,301 EUR

Fondsvolumen

282,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0RGER · ISIN IE00B3F81G20	9,42 %
TRUWORTHS INTL RC-,00015 Aktie · WKN 914428 · ISIN ZAE000028296	1,12 %
TORRENT POWER DEMAT. IR10 Aktie · WKN A0M7Q6 · ISIN INE813H01021	0,99 %
KING YUAN ELECTRO. TA10 Aktie · WKN A0BLS3 · ISIN TW0002449006	0,94 %
APOLLO TYRES LTD IR 1 Aktie · WKN A0M0LA · ISIN INE438A01022	0,89 %
JB FINANCIAL GROUP SW5000 Aktie · WKN A1W11M · ISIN KR7175330000	0,85 %
LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2 Aktie · WKN A1H5YC · ISIN INE115A01026	0,81 %
AKR CORPORINDO TBK RP 100 Aktie · WKN A0MXR0 · ISIN ID1000106701	0,80 %
Turk Traktor Aktie · WKN A0B5U0 · ISIN TRETTRK00010	0,80 %
UNITED INTL TRANS RS 10 Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44	0,80 %
Summe:	17,42 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1259992631 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	3,00 Mio. USD
LU1259992714	USD	Thesaurierend	–	1,49 %	nein	250.000,00 USD
LU1712001053	EUR	Thesaurierend	–	1,31 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Small Cap Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to ESG criteria (i.e. international norms in relation to environmental protection, human rights, labour standards, anticorruption and controversial weapons).

Stammdaten zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
282,65 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
21. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	21,846 USD +0,085 USD · +0,39 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,085 USD · +0,39 %	21,846 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	21,846 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	20,301 EUR +0,020 EUR · +0,10 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,10 %	20,301 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	20,301 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,52 %
3 Monate
10,30 %
1 Jahr
10,45 %
3 Jahre
13,96 %
5 Jahre
16,91 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,12 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-6,67 %
3 Jahre
-26,05 %
5 Jahre
-40,17 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,76
3 Monate
21,76
1 Jahr
21,76
3 Jahre
21,76
5 Jahre
21,76
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,98
3 Monate
20,36
1 Jahr
16,11
3 Jahre
13,51
5 Jahre
7,90
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
21,40
3 Monate
21,11
1 Jahr
18,77
3 Jahre
17,16
5 Jahre
15,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,52 %	10,30 %	10,45 %	13,96 %	16,91 %	–
Maximaler Verlust	-3,12 %	-3,12 %	-6,67 %	-26,05 %	-40,17 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	66,67 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76	–
Tiefstkurs (in EUR)	20,98	20,36	16,11	13,51	7,90	–
Durchschnittspreis (in EUR)	21,40	21,11	18,77	17,16	15,31	–

Performance-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,33 %
3 Monate
+7,23 %
1 Jahr
+38,44 %
3 Jahre
+43,76 %
5 Jahre
+81,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,45 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
+21,07 %
3 Jahre
+47,87 %
5 Jahre
+54,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,45 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+1,61 %
3 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,39 %
2023
+27,58 %
2022
-10,26 %
2021
+30,84 %
2020
+3,71 %
2019
+15,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,96 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+1,47 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+31,09 %
2 Jahre
+29,15 %
3 Jahre
+28,66 %
4 Jahre
+114,80 %
5 Jahre
+75,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,33 %	+7,23 %	+38,44 %	+43,76 %	+81,44 %	–
Relativer Return	+1,45 %	-0,58 %	+21,07 %	+47,87 %	+54,63 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,45 %	-0,19 %	+1,61 %	+1,09 %	+0,73 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,39 %	+27,58 %	-10,26 %	+30,84 %	+3,71 %	+15,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,96 %	+1,02 %	+0,63 %	+1,47 %	+0,71 %	–
Excess Return	+31,09 %	+29,15 %	+28,66 %	+114,80 %	+75,76 %	–

State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

Stammdaten zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - I USD ACC