Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

WKN A2H84Q

ISIN LU1712001053

Emittent State Street Global Advisors

WKN A2H84Q

Emittent State Street Global Advisors

ISIN LU1712001053

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

15,268 EUR

-0,137 EUR-0,89 %

Geld

15,268 EUR

Brief

15,268 EUR

Fondsvolumen

180,32 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,31 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,31 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

Wertpapiername	Anteil
REC LTD Unbekannt	1,35 %
APOLLO TYRES LIMITED Unbekannt	1,12 %
ASIA VITAL COMPONENTS Unbekannt	1,07 %
SANYANG MOTOR CO LTD Unbekannt	1,07 %
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD Unbekannt	1,03 %
TORRENT POWER LTD Unbekannt	1,02 %
UNITED INTERNATIONAL TRANSPO Unbekannt	0,99 %
TECO ELECTRIC & MACHINERY Unbekannt	0,92 %
TATA CHEMICALS LTD Unbekannt	0,90 %
AKR CORPORINDO TBK PT Unbekannt	0,87 %
Summe:	10,34 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1712001053 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,31 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1259992714	USD	Thesaurierend	–	1,49 %	nein	250.000,00 USD
LU1259992631	USD	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	3,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Small Cap Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to ESG criteria (i.e. international norms in relation to environmental protection, human rights, labour standards, anticorruption and controversial weapons).

Stammdaten zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
180,32 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. November 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,268 EUR -0,137 EUR · -0,89 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,137 EUR · -0,89 %	15,268 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	15,268 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

Volatilität: 1 Monat
11,38 %
3 Monate
11,15 %
1 Jahr
12,82 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
16,55 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-8,07 %
3 Jahre
-16,45 %
5 Jahre
-38,31 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,61
3 Monate
15,61
1 Jahr
15,61
3 Jahre
15,61
5 Jahre
15,61
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,58
3 Monate
14,09
1 Jahr
12,32
3 Jahre
9,41
5 Jahre
6,62
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,23
3 Monate
14,81
1 Jahr
13,58
3 Jahre
13,07
5 Jahre
11,62
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,38 %	11,15 %	12,82 %	13,84 %	16,55 %	–
Maximaler Verlust	-2,19 %	-3,52 %	-8,07 %	-16,45 %	-38,31 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	69,44 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,58	14,09	12,32	9,41	6,62	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,23	14,81	13,58	13,07	11,62	–

Performance-Kennzahlen zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,69 %
3 Monate
+6,97 %
1 Jahr
+14,05 %
3 Jahre
+57,73 %
5 Jahre
+57,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,20 %
3 Monate
+5,13 %
1 Jahr
+5,00 %
3 Jahre
+8,75 %
5 Jahre
-2,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,20 %
3 Monate
+1,68 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+19,33 %
2022
-9,99 %
2021
+31,05 %
2020
+3,65 %
2019
+15,01 %
2018
-10,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+1,22 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,63 %
2 Jahre
+11,90 %
3 Jahre
+59,17 %
4 Jahre
+55,76 %
5 Jahre
+59,18 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,69 %	+6,97 %	+14,05 %	+57,73 %	+57,68 %	–
Relativer Return	+3,20 %	+5,13 %	+5,00 %	+8,75 %	-2,25 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,20 %	+1,68 %	+0,41 %	+0,23 %	-0,04 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+19,33 %	-9,99 %	+31,05 %	+3,65 %	+15,01 %	-10,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,91 %	+0,40 %	+1,22 %	+0,68 %	+0,59 %	–
Excess Return	+11,63 %	+11,90 %	+59,17 %	+55,76 %	+59,18 %	–

State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Wasserstoff

Infrastruktur

Ratings zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

Fondsstrategie zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

Stammdaten zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.I