Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

KVG
17,937 EUR
+0,003 EUR+0,02 %
Geld
17,937 EUR
Brief
17,937 EUR
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Fondsvolumen
232,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,31 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
GLENMARK PHARMACEUT. IR 1
Aktie · WKN A0MU6U · ISIN INE935A01035
1,06 %
JB FINANCIAL GROUP SW5000
Aktie · WKN A1W11M · ISIN KR7175330000
1,01 %
EVERLIGHT ELCTRNCS. TA 10
Aktie · WKN A0JKKU · ISIN TW0002393006
0,99 %
GUJ.ST.PETRONET(DEM.)IR10
Aktie · WKN A0MLKS · ISIN INE246F01010
0,97 %
KING YUAN ELECTRO. TA10
Aktie · WKN A0BLS3 · ISIN TW0002449006
0,94 %
MANAPPURAM FI.DEMAT.IR 10
Aktie · WKN A1CZGA · ISIN INE522D01027
0,87 %
MOMENTUM METROPOL. HLDGS
Aktie · WKN A2PN0H · ISIN ZAE000269890
0,86 %
AIR ARABIA VE 1
Aktie · WKN A1C8E3 · ISIN AEA003001012
0,85 %
LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2
Aktie · WKN A1H5YC · ISIN INE115A01026
0,85 %
FinVolution
Aktie · WKN A2PWCC · ISIN US31810T1016
0,82 %
Summe:9,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance von Small-Cap-Aktien aus Schwellenmärkten übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h. internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen).

Stammdaten zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    232,78 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
14,44 %
3 Monate
28,43 %
1 Jahr
18,30 %
3 Jahre
14,84 %
5 Jahre
14,70 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-16,65 %
1 Jahr
-20,67 %
3 Jahre
-20,67 %
5 Jahre
-20,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,09
3 Monate
18,27
1 Jahr
19,19
3 Jahre
19,19
5 Jahre
19,19
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,19
3 Monate
15,23
1 Jahr
15,23
3 Jahre
12,32
5 Jahre
8,42
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,26
3 Monate
17,17
1 Jahr
18,25
3 Jahre
15,75
5 Jahre
14,27
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,44 %28,43 %18,30 %14,84 %14,70 %
Maximaler Verlust-1,06 %-16,65 %-20,67 %-20,67 %-20,67 %
Positive Monate100,00 %33,33 %25,00 %55,56 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)18,0918,2719,1919,1919,19
Tiefstkurs (in EUR)16,1915,2315,2312,328,42
Durchschnittspreis (in EUR)17,2617,1718,2515,7514,27

Performance-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,20 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-2,33 %
3 Jahre
+30,71 %
5 Jahre
+112,83 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+2,17 %
1 Jahr
-7,78 %
3 Jahre
+10,68 %
5 Jahre
+48,19 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,51 %
2024
+15,49 %
2023
+27,12 %
2022
-9,99 %
2021
+31,05 %
2020
+3,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+1,13 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-6,27 %
2 Jahre
+26,55 %
3 Jahre
+28,37 %
4 Jahre
+48,14 %
5 Jahre
+114,29 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,20 %-1,82 %-2,33 %+30,71 %+112,83 %
Relativer Return+0,01 %+2,17 %-7,78 %+10,68 %+48,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,01 %+0,72 %-0,67 %+0,28 %+0,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,51 %+15,49 %+27,12 %-9,99 %+31,05 %+3,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,34 %+0,82 %+0,58 %+0,72 %+1,13 %
Excess Return-6,27 %+26,55 %+28,37 %+48,14 %+114,29 %