Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

WKN A140B9

ISIN LU1259992714

Emittent State Street Global Advisors

WKN A140B9

Emittent State Street Global Advisors

ISIN LU1259992714

02.06.2023, 08:00:00 •

12,484 EUR

+0,238 EUR+1,94 %

Geld

12,484 EUR

Brief

12,484 EUR

Fondsvolumen

150,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,42 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,42 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

Wertpapiername	Anteil
HANWHA AEROSPACE CO LTD Unbekannt	1,23 %
COMPEQ MANUFACTURING CO LTD Unbekannt	1,06 %
AKR CORPORINDO TBK PT Unbekannt	1,05 %
APOLLO TYRES LIMITED Unbekannt	1,03 %
TATA CHEMICALS LTD Unbekannt	0,97 %
TORRENT POWER LTD Unbekannt	0,94 %
REC LTD Unbekannt	0,94 %
LIC HOUSING FINANCE LTD Unbekannt	0,92 %
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN Unbekannt	0,85 %
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR Unbekannt	0,77 %
Summe:	9,76 %

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1259992714 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	250.000,00 USD
LU1712001053	EUR	Thesaurierend	–	1,28 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1259992631	USD	Thesaurierend	–	1,28 %	nein	3,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Small Cap Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to ESG criteria (i.e. international norms in relation to environmental protection, human rights, labour standards, anticorruption and controversial weapons).

Stammdaten zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
150,78 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. März 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,365 USD +0,188 USD · +1,43 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,188 USD · +1,43 %	13,365 USD 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,365 USD 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,484 EUR +0,238 EUR · +1,94 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,238 EUR · +1,94 %	12,484 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,484 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

Volatilität: 1 Monat
6,17 %
3 Monate
9,31 %
1 Jahr
14,16 %
3 Jahre
15,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-4,76 %
1 Jahr
-18,90 %
3 Jahre
-26,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,18
3 Monate
13,18
1 Jahr
13,37
3 Jahre
14,68
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,92
3 Monate
12,21
1 Jahr
10,84
3 Jahre
8,36
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,03
3 Monate
12,79
1 Jahr
12,19
3 Jahre
12,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,17 %	9,31 %	14,16 %	15,23 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,96 %	-4,76 %	-18,90 %	-26,12 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	13,18	13,18	13,37	14,68	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,92	12,21	10,84	8,36	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,03	12,79	12,19	12,48	–	–

Performance-Kennzahlen zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+6,24 %
3 Monate
+5,00 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
+59,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,72 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-5,70 %
3 Jahre
+13,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,72 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,98 %
2022
-10,37 %
2021
+30,66 %
2020
+3,57 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
+1,10 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,85 %
2 Jahre
-4,98 %
3 Jahre
+59,00 %
4 Jahre
+38,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,24 %	+5,00 %	-0,55 %	+59,28 %	–	–
Relativer Return	+1,72 %	-0,63 %	-5,70 %	+13,24 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,72 %	-0,21 %	-0,49 %	+0,35 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,98 %	-10,37 %	+30,66 %	+3,57 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,13 %	-0,17 %	+1,10 %	+0,47 %	–	–
Excess Return	-1,85 %	-4,98 %	+59,00 %	+38,18 %	–	–

State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

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Stammdaten zu State Street Em.M.S.Cap ESG S.Eq.Fd.A

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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