Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A140B9
- ISIN
- LU1259992714
•
17,201 EUR
-0,040 EUR-0,23 %
Geld
17,201 EUR
Brief
17,201 EUR
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Fondsvolumen
256,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,39 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KING YUAN ELECTRO. TA10 Aktie · WKN A0BLS3 · ISIN TW0002449006 | 1,76 % |
| GLENMARK PHARMACEUT. IR 1 Aktie · WKN A0MU6U · ISIN INE935A01035 | 0,98 % |
| FORTIS HEALTHCA.DEM.IR 10 Aktie · WKN A0M0KU · ISIN INE061F01013 | 0,98 % |
| PHISON ELECTRONICS TA 10 Aktie · WKN A0MQ3Q · ISIN TW0008299009 | 0,98 % |
| UNITED INTEGRATED S.TA 10 Aktie · WKN A0KE34 · ISIN TW0002404001 | 0,97 % |
| TRIPOD TECH. CORP. TA 10 Aktie · WKN A0ETP7 · ISIN TW0003044004 | 0,97 % |
| JB FINANCIAL GROUP SW5000 Aktie · WKN A1W11M · ISIN KR7175330000 | 0,96 % |
| BNK FINL GRP INC. SW 5000 Aktie · WKN A1H75J · ISIN KR7138930003 | 0,89 % |
| MANAPPURAM FI.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A1CZGA · ISIN INE522D01027 | 0,86 % |
| AIR ARABIA VE 1 Aktie · WKN A1C8E3 · ISIN AEA003001012 | 0,83 % |
| Summe: | 10,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance von Small-Cap-Aktien aus Schwellenmärkten übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen Die Anlagepolitik sieht auch vor, dass Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben, herausgefiltert werden. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird, und bedient sich darüber hinaus vor dem Aufbau des Portfolios des Fonds und fortlaufend eines negativen und normenbasierten ESG-Screenings, wie im Unterabschnitt 'ESG-Screening' des Abschnitts 'ESG-Anlagen' des Prospekts näher beschrieben. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index übertreffen kann.
Stammdaten zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen256,27 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,15 % | 10,76 % | 16,76 % | 13,47 % | 14,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -4,08 % | -16,48 % | -20,27 % | -26,12 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,18 | 19,06 | 14,91 | 11,73 | 10,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,69 | 19,58 | 18,08 | 16,21 | 14,94 | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,19 % | +4,67 % | +5,77 % | +50,56 % | +91,43 % | – |
| Relativer Return | -1,45 % | -6,26 % | -12,14 % | +3,29 % | +37,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,45 % | -2,13 % | -1,07 % | +0,09 % | +0,53 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,20 % | +15,26 % | +27,40 % | -10,37 % | +30,66 % | +3,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +1,03 % | +1,26 % | +0,64 % | +0,95 % | – |
| Excess Return | +14,09 % | +33,46 % | +62,75 % | +43,23 % | +89,65 % | – |



