Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

17,118 EUR
-0,015 EUR-0,09 %
Geld
17,118 EUR
Brief
17,118 EUR
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Fondsvolumen
253,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
KING YUAN ELECTRO. TA10
Aktie · WKN A0BLS3 · ISIN TW0002449006
1,32 %
GLENMARK PHARMACEUT. IR 1
Aktie · WKN A0MU6U · ISIN INE935A01035
1,03 %
UNITED INTEGRATED S.TA 10
Aktie · WKN A0KE34 · ISIN TW0002404001
1,02 %
JB FINANCIAL GROUP SW5000
Aktie · WKN A1W11M · ISIN KR7175330000
0,98 %
BNK FINL GRP INC. SW 5000
Aktie · WKN A1H75J · ISIN KR7138930003
0,94 %
MANAPPURAM FI.DEMAT.IR 10
Aktie · WKN A1CZGA · ISIN INE522D01027
0,89 %
FORTIS HEALTHCA.DEM.IR 10
Aktie · WKN A0M0KU · ISIN INE061F01013
0,87 %
Wasion Holdings
Aktie · WKN A0ESKE · ISIN KYG9463P1081
0,81 %
MOMENTUM METROPOL. HLDGS
Aktie · WKN A2PN0H · ISIN ZAE000269890
0,77 %
AIR ARABIA VE 1
Aktie · WKN A1C8E3 · ISIN AEA003001012
0,76 %
Summe:9,39 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance von Small-Cap-Aktien aus Schwellenmärkten übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen Die Anlagepolitik sieht auch vor, dass Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben, herausgefiltert werden. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird, und bedient sich darüber hinaus vor dem Aufbau des Portfolios des Fonds und fortlaufend eines negativen und normenbasierten ESG-Screenings, wie im Unterabschnitt 'ESG-Screening' des Abschnitts 'ESG-Anlagen' des Prospekts näher beschrieben. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index übertreffen kann.

Stammdaten zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    253,16 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
13,61 %
3 Monate
11,06 %
1 Jahr
16,88 %
3 Jahre
13,58 %
5 Jahre
14,55 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-4,08 %
1 Jahr
-17,35 %
3 Jahre
-20,27 %
5 Jahre
-26,12 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,91
3 Monate
19,99
1 Jahr
19,99
3 Jahre
19,99
5 Jahre
19,99
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
19,18
3 Monate
18,66
1 Jahr
14,91
3 Jahre
11,10
5 Jahre
9,93
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
19,60
3 Monate
19,45
1 Jahr
18,00
3 Jahre
16,10
5 Jahre
14,87
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,61 %11,06 %16,88 %13,58 %14,55 %
Maximaler Verlust-2,68 %-4,08 %-17,35 %-20,27 %-26,12 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %72,22 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)19,9119,9919,9919,9919,99
Tiefstkurs (in EUR)19,1818,6614,9111,109,93
Durchschnittspreis (in EUR)19,6019,4518,0016,1014,87

Performance-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+3,47 %
1 Jahr
+4,34 %
3 Jahre
+51,65 %
5 Jahre
+100,74 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-8,32 %
1 Jahr
-13,35 %
3 Jahre
-1,67 %
5 Jahre
+35,22 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,70 %
2024
+15,26 %
2023
+27,40 %
2022
-10,37 %
2021
+30,66 %
2020
+3,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
+1,14 %
3 Jahre
+1,43 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+1,04 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,17 %
2 Jahre
+37,71 %
3 Jahre
+72,83 %
4 Jahre
+44,45 %
5 Jahre
+101,12 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,72 %+3,47 %+4,34 %+51,65 %+100,74 %
Relativer Return-3,07 %-8,32 %-13,35 %-1,67 %+35,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,07 %-2,86 %-1,19 %-0,05 %+0,50 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,70 %+15,26 %+27,40 %-10,37 %+30,66 %+3,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,54 %+1,14 %+1,43 %+0,66 %+1,04 %
Excess Return+9,17 %+37,71 %+72,83 %+44,45 %+101,12 %