State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A140B9
- ISIN
- LU1259992714
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
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GLENMARK PHARMACEUT. IR 1 Aktie · WKN A0MU6U · ISIN INE935A01035 | 1,06 % |
JB FINANCIAL GROUP SW5000 Aktie · WKN A1W11M · ISIN KR7175330000 | 1,01 % |
EVERLIGHT ELCTRNCS. TA 10 Aktie · WKN A0JKKU · ISIN TW0002393006 | 0,99 % |
GUJ.ST.PETRONET(DEM.)IR10 Aktie · WKN A0MLKS · ISIN INE246F01010 | 0,97 % |
KING YUAN ELECTRO. TA10 Aktie · WKN A0BLS3 · ISIN TW0002449006 | 0,94 % |
MANAPPURAM FI.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A1CZGA · ISIN INE522D01027 | 0,87 % |
MOMENTUM METROPOL. HLDGS Aktie · WKN A2PN0H · ISIN ZAE000269890 | 0,86 % |
AIR ARABIA VE 1 Aktie · WKN A1C8E3 · ISIN AEA003001012 | 0,85 % |
LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2 Aktie · WKN A1H5YC · ISIN INE115A01026 | 0,85 % |
FinVolution Aktie · WKN A2PWCC · ISIN US31810T1016 | 0,82 % |
Summe: | 9,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,49 % | nein | 250.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,31 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance von Small-Cap-Aktien aus Schwellenmärkten übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen Die Anlagepolitik sieht auch vor, dass Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben, herausgefiltert werden. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird, und bedient sich darüber hinaus vor dem Aufbau des Portfolios des Fonds und fortlaufend eines negativen und normenbasierten ESG-Screenings, wie im Unterabschnitt 'ESG-Screening' des Abschnitts 'ESG-Anlagen' des Prospekts näher beschrieben. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index übertreffen kann.
Stammdaten zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 18,057 USD +0,022 USD · +0,12 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,022 USD · +0,12 % | 18,057 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,057 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 16,080 EUR +0,171 EUR · +1,08 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,171 EUR · +1,08 % | 16,080 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,080 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,72 % | 28,15 % | 18,05 % | 14,72 % | 15,10 % | – |
Maximaler Verlust | -0,41 % | -12,13 % | -20,27 % | -20,27 % | -26,12 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 18,06 | 18,06 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 16,78 | 14,91 | 14,91 | 10,84 | 8,36 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 17,53 | 16,83 | 17,50 | 15,01 | 14,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +9,29 % | +2,37 % | -1,57 % | +32,23 % | +111,86 % | – |
Relativer Return | +1,60 % | +3,57 % | -7,55 % | +16,75 % | +47,87 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,60 % | +1,18 % | -0,65 % | +0,43 % | +0,65 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,53 % | +15,26 % | +27,40 % | -10,37 % | +30,66 % | +3,57 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +1,00 % | +0,75 % | +0,51 % | +1,11 % | – |
Excess Return | -1,51 % | +33,01 % | +37,08 % | +33,66 % | +116,28 % | – |