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State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

KVG
9,517 EUR
+0,005 EUR+0,05 %
Geld
9,517 EUR
Brief
9,517 EUR
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Fondsvolumen
708,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,34 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.03.2025
Ausschüttend
0,268 EUR
26.03.2024
Ausschüttend
0,171 EUR
18.04.2023
Ausschüttend
0,093 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
0,21 %
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)
Anleihe · WKN A4EEGA · ISIN XS3127996778
0,17 %
Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2025(35)
Anleihe · WKN A4EG0H · ISIN XS3170346368
0,17 %
Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)
Anleihe · WKN 727319 · ISIN FR0000471930
0,16 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)
Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536
0,16 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)
Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622
0,15 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970
0,15 %
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)
Anleihe · WKN A3LYHT · ISIN XS2577826386
0,15 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)
Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06
0,15 %
Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)
Anleihe · WKN A3LMVA · ISIN XS2676814499
0,15 %
Summe:1,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden, wobei versucht wird, die Abweichung zwischen der Performance des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Zugleich werden Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen, aussortiert. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten.

Stammdaten zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    708,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,99 %
3 Monate
2,15 %
1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
4,62 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-2,05 %
3 Jahre
-3,30 %
5 Jahre
-17,65 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,58
3 Monate
9,58
1 Jahr
9,62
3 Jahre
9,62
5 Jahre
10,42
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,50
3 Monate
9,42
1 Jahr
9,21
3 Jahre
8,66
5 Jahre
8,45
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,53
3 Monate
9,51
1 Jahr
9,46
3 Jahre
9,17
5 Jahre
9,42
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,99 %2,15 %3,38 %4,43 %4,62 %
Maximaler Verlust-0,80 %-0,80 %-2,05 %-3,30 %-17,65 %
Positive Monate66,67 %66,67 %66,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)9,589,589,629,6210,42
Tiefstkurs (in EUR)9,509,429,218,668,45
Durchschnittspreis (in EUR)9,539,519,469,179,42

Performance-Kennzahlen zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+2,57 %
3 Jahre
+13,44 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,02 %
2024
+4,55 %
2023
+8,07 %
2022
-13,81 %
2021
-1,26 %
2020
+2,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+6,43 %
3 Jahre
+8,81 %
4 Jahre
+3,41 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,42 %+0,77 %+2,57 %+13,44 %-0,61 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,02 %+4,55 %+8,07 %-13,81 %-1,26 %+2,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,22 %+0,80 %+0,62 %+0,17 %+0,02 %
Excess Return+0,74 %+6,43 %+8,81 %+3,41 %+0,48 %