unbekannt • unbekannt
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS
- WKN
- A2AQBY
- ISIN
- LU1475071517
• KVG
9,517 EUR
+0,005 EUR+0,05 %
Geld
9,517 EUR
Brief
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Fondsvolumen
708,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,34 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.03.2025 Ausschüttend | 0,268 EUR |
26.03.2024 Ausschüttend | 0,171 EUR |
18.04.2023 Ausschüttend | 0,093 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,21 % |
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) Anleihe · WKN A4EEGA · ISIN XS3127996778 | 0,17 % |
Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2025(35) Anleihe · WKN A4EG0H · ISIN XS3170346368 | 0,17 % |
Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 727319 · ISIN FR0000471930 | 0,16 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536 | 0,16 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622 | 0,15 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 0,15 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) Anleihe · WKN A3LYHT · ISIN XS2577826386 | 0,15 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06 | 0,15 % |
Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) Anleihe · WKN A3LMVA · ISIN XS2676814499 | 0,15 % |
| Summe: | 1,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden, wobei versucht wird, die Abweichung zwischen der Performance des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Zugleich werden Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen, aussortiert. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten.
Stammdaten zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen708,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 EUR / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,99 % | 2,15 % | 3,38 % | 4,43 % | 4,62 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -0,80 % | -2,05 % | -3,30 % | -17,65 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,58 | 9,58 | 9,62 | 9,62 | 10,42 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,50 | 9,42 | 9,21 | 8,66 | 8,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,53 | 9,51 | 9,46 | 9,17 | 9,42 | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,42 % | +0,77 % | +2,57 % | +13,44 % | -0,61 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,02 % | +4,55 % | +8,07 % | -13,81 % | -1,26 % | +2,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,80 % | +0,62 % | +0,17 % | +0,02 % | – |
| Excess Return | +0,74 % | +6,43 % | +8,81 % | +3,41 % | +0,48 % | – |



