Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
- WKN
- A111ZJ
- ISIN
- DE000A111ZJ3
• KVG
94,190 EUR
-0,460 EUR-0,49 %
Geld
94,190 EUR
Brief
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Fondsvolumen
45,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.03.2026 Ausschüttend | 1,600 EUR |
15.12.2025 Ausschüttend | 0,600 EUR |
22.09.2025 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 4,37 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,31 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 2,64 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(40) Anleihe · WKN A4EJF1 · ISIN EU000A4EJF17 | 2,21 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(33) R.1250 Anleihe · WKN NRW215 · ISIN DE000NRW2152 | 2,16 % |
LEG Immobilien Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 2,04 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0 | 1,94 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,78 % |
BioNTech (ADR) Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026 | 1,75 % |
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) Anleihe · WKN A3LT1Q · ISIN AT0000A39724 | 1,73 % |
| Summe: | 24,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.
Stammdaten zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPEH Wertpapier AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen45,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,60 % | 8,59 % | 6,31 % | 5,97 % | 6,29 % | 4,99 % |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -6,72 % | -7,62 % | -7,62 % | -20,25 % | -20,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 51,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,79 | 99,26 | 100,84 | 101,88 | 109,98 | 109,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,55 | 90,99 | 90,99 | 90,41 | 87,45 | 87,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,70 | 95,44 | 98,11 | 97,17 | 97,78 | 97,93 |
Performance-Kennzahlen zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | -1,55 % | -2,42 % | +10,66 % | -0,70 % | +10,60 % |
| Relativer Return | -4,00 % | -6,85 % | -17,99 % | -32,88 % | -46,27 % | -67,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,00 % | -2,34 % | -1,64 % | -1,10 % | -1,03 % | -0,94 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,92 % | +1,87 % | +2,66 % | +12,26 % | -18,44 % | +7,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | -0,24 % | +0,22 % | +0,41 % | +0,03 % | +0,19 % |
| Excess Return | -3,02 % | -2,97 % | +4,13 % | +10,56 % | +0,92 % | +9,88 % |