Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
- WKN
- A111ZJ
- ISIN
- DE000A111ZJ3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.03.2025 Ausschüttend | 2,030 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 1,573 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 1,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,60 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN A3825D · ISIN US500769KD52 | 3,43 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 2,56 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 2,55 % |
JDE Peet's Aktie · WKN A2P0E9 · ISIN NL0014332678 | 2,41 % |
Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS Anleihe · WKN A1TNDK · ISIN DE000A1TNDK2 | 2,15 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,11 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(33) R.1250 Anleihe · WKN NRW215 · ISIN DE000NRW2152 | 2,07 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0 | 1,74 % |
ProCredit Holding Aktie · WKN 622340 · ISIN DE0006223407 | 1,73 % |
| Summe: | 25,35 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 – 3,00 % | 1,70 % | Monega | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.
Stammdaten zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 99,220 EUR -0,070 EUR · -0,07 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,07 % | 99,220 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,220 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,82 % | 7,91 % | 5,88 % | 6,29 % | 5,85 % | 4,69 % |
| Maximaler Verlust | -1,27 % | -6,93 % | -6,93 % | -9,70 % | -20,25 % | -20,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,54 | 101,88 | 101,88 | 101,88 | 109,98 | 109,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,82 | 92,88 | 92,88 | 87,45 | 87,45 | 87,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,46 | 97,77 | 98,56 | 95,16 | 98,30 | 97,62 |
Performance-Kennzahlen zu Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,48 % | -0,51 % | +2,87 % | +8,68 % | +8,88 % | +11,00 % |
| Relativer Return | -4,42 % | +4,76 % | -5,84 % | -21,48 % | -43,59 % | -57,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,42 % | +1,56 % | -0,50 % | -0,67 % | -0,95 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,18 % | +2,66 % | +12,26 % | -18,44 % | +7,65 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,72 % | +0,38 % | +0,13 % | +0,35 % | +0,11 % |
| Excess Return | -0,68 % | +8,83 % | +7,47 % | +3,21 % | +10,66 % | +5,34 % |