Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS
- WKN
- A2PYPY
- ISIN
- DE000A2PYPY0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 1,250 EUR |
17.03.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs FD EUR Dis. oN | 2,15 % |
| United States of America DL-Bonds 2024(44) | 2,09 % |
| PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N. | 1,93 % |
| Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30) | 1,33 % |
| TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) | 1,29 % |
| Evonik Industries AG Medium Term Notes v.25(25/30) | 1,28 % |
| SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25) | 1,24 % |
| InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN | 1,00 % |
| BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND FONDS | 0,99 % |
| JPM ETFs-Glbl Eq.Prem.Inc.ETF Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN | 0,75 % |
| Summe: | 14,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS
Fondsstrategie zu Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS
Das Ziel der Anlagepolitik des Essener Stiftungsfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und stiftungsspezifischer Aspekte einen langfristig angemessenen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlageuniversum bilden sonach Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Anleihen aller Art, andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Alternative Investments, Zertifikate, Derivate (z.B. Futures, Terminkontrakte und Optionen), flüssige Mittel, Edelmetalle (ausschließlich indirekt über Zertifikate) sowie weitere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Zertifikate mit weiteren Basiswerten). Die Aktienquote (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Anteile an Investmentvermögen, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren) ist dabei auf maximal 60 % beschränkt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlexander Reich, PVV AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen16,38 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,10 % | 1,97 % | 2,67 % | 3,71 % | 4,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,37 % | -2,64 % | -5,22 % | -10,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,36 | 49,26 | 49,40 | 49,40 | 50,93 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48,13 | 47,84 | 47,84 | 44,63 | 44,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,27 | 48,26 | 48,61 | 47,78 | 48,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,27 % | +0,46 % | +3,49 % | +16,63 % | +9,28 % | – |
| Relativer Return | -1,46 % | -4,51 % | -7,93 % | -19,75 % | -41,32 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,46 % | -1,53 % | -0,69 % | -0,61 % | -0,88 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,10 % | +4,65 % | +8,33 % | -3,79 % | -1,80 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +1,03 % | +1,15 % | +0,74 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | +0,83 % | +6,37 % | +13,68 % | +14,23 % | +11,16 % | – |