Aktienfonds • Aktien Schweiz
Stream Invest Fund - CHF ACC
- WKN
- A0YBNT
- ISIN
- LI0032910593
•
212,907 EUR
-0,090 EUR-0,04 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
25,63 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Stream Invest Fund - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Feintool International Aktie · WKN 905428 · ISIN CH0009320091 | 6,12 % |
naturenergie holding Aktie · WKN A0Q40B · ISIN CH0039651184 | 5,76 % |
MIKRON HOLDING Aktie · WKN 879404 · ISIN CH0003390066 | 5,59 % |
Dottikon ES Aktie · WKN A2QJP8 · ISIN CH0582581713 | 5,49 % |
HBM Healthcare Inv Aktie · WKN 984345 · ISIN CH0012627250 | 5,15 % |
Swatch Group Aktie · WKN 865126 · ISIN CH0012255151 | 5,07 % |
Schweiter Technologies Aktie · WKN A3ECF6 · ISIN CH1248667003 | 5,02 % |
LEM Holdings Aktie · WKN A0F657 · ISIN CH0022427626 | 4,62 % |
Forbo Holding Aktie · WKN 871047 · ISIN CH0003541510 | 4,56 % |
APG SGA Aktie · WKN A0B7X3 · ISIN CH0019107025 | 4,56 % |
| Summe: | 51,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Stream Invest Fund - CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Stream Invest Fund - CHF ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Hauptfokus der Anlagen liegt in der Regel in der Schweiz. Der Fonds investiert einerseits in Aktien von substanzstarken, grossen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) sowie andererseits auch in Aktien von Unternehmen mit mittlerer (Mid Caps) respektive geringer Börsenkapitalisierung (Small Caps). Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Stream Invest Fund - CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHelvetische Bank AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen25,63 Mio. CHF27,74 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Stream Invest Fund - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,40 % | 17,19 % | 15,92 % | 14,13 % | 14,61 % | 14,07 % |
| Maximaler Verlust | -4,71 % | -11,86 % | -22,10 % | -28,35 % | -28,35 % | -32,29 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 53,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 199,61 | 215,80 | 244,16 | 265,46 | 265,46 | 265,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 190,20 | 190,20 | 190,20 | 190,20 | 190,20 | 134,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 195,82 | 207,10 | 214,84 | 232,62 | 226,85 | 201,74 |
Performance-Kennzahlen zu Stream Invest Fund - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,80 % | -6,28 % | -1,21 % | -12,15 % | +11,56 % | +55,31 % |
| Relativer Return | -0,90 % | – | -19,38 % | -33,02 % | -27,24 % | -39,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,90 % | – | -1,78 % | -1,11 % | -0,53 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,61 % | -3,70 % | -10,42 % | +15,31 % | +4,99 % | +25,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | -0,93 % | -0,62 % | -0,12 % | -0,08 % | +0,19 % |
| Excess Return | -5,24 % | -27,78 % | -25,34 % | -6,90 % | -5,32 % | +30,51 % |