Aktienfonds • Aktien International
Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds - I EUR ACC
- WKN
- A2QDRX
- ISIN
- DE000A2QDRX0
• KVG
119,510 EUR
-1,500 EUR-1,24 %
Geld
119,510 EUR
Brief
125,490 EUR
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Fondsvolumen
8,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,82 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Grifols S.A. | 8,04 % |
| Douglas AG Namens-Aktien o.N. | 6,61 % |
| Kontron AG | 5,92 % |
| Calgro M3 Holdings Ltd. | 5,61 % |
| ISS AS | 5,43 % |
| 4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846 | 4,75 % |
| Origin Enterprises PLC | 4,31 % |
| GRENKE AG | 4,06 % |
| EVS Broadcast Equipment S.A. | 3,78 % |
| Pluxee Aandelen an toonder | 3,73 % |
| Summe: | 52,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds - I EUR ACC
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro ist (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Als Beimischung kann zusätzlich die Anlage in Unternehmensanleihen erfolgen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Stammdaten zu Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterErste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen8,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,63 % | 11,23 % | 14,78 % | 13,84 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,38 % | -6,67 % | -15,39 % | -15,97 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,71 | 125,72 | 125,72 | 125,72 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,34 | 117,34 | 97,61 | 94,26 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,52 | 121,95 | 115,59 | 109,63 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,39 % | +0,20 % | +7,94 % | +20,95 % | – | – |
| Relativer Return | -2,83 % | -4,48 % | +0,59 % | -21,65 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,83 % | -1,52 % | +0,05 % | -0,68 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,76 % | +0,78 % | +15,81 % | -26,69 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,40 % | +0,32 % | -0,06 % | – | – |
| Excess Return | +5,66 % | +11,77 % | +14,64 % | -3,35 % | – | – |