Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

Sustainable Smaller Companies ESG Fund - II EUR ACC

WKN: A2QDRY
A2QDRY

ISIN: DE000A2QDRY8
DE000A2QDRY8

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A2QDRY
A2QDRY

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2QDRY8
DE000A2QDRY8

gestern, 08:00:00 • KVG

106,520 EUR

-0,680 EUR-0,63 %

Geld

106,520 EUR

Brief

111,850 EUR

Fondsvolumen

5,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Sustainable Smaller Companies ESG Fund - II EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	8,92 %
Calgro M3 Holdings Ltd. Registered Shares RC-,00001	6,53 %
The Property Franchise Gr. PLC Registered Shares LS -,01	6,36 %
Kamux Oyj Registered Shares o.N.	6,06 %
Build-A-Bear Workshop Inc. Registered Shares DL -,01	5,24 %
Téléperformance S.A.	5,02 %
Origin Enterprises PLC Registered Shares EO -,01	4,39 %
GRENKE AG	4,38 %
TeamViewer AG	4,13 %
Ashmore Group	4,10 %
Summe:	55,13 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QDRY8 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	HANSAINVEST	–
DE000A2QDRX0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,18 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sustainable Smaller Companies ESG Fund - II EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sustainable Smaller Companies ESG Fund - II EUR ACC

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro ist (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Als Beimischung kann zusätzlich die Anlage in Unternehmensanleihen erfolgen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Stammdaten zu Sustainable Smaller Companies ESG Fund - II EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Erste Finanz- und Vermögensber.efv GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
5,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,520 EUR -0,680 EUR · -0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,680 EUR · -0,63 %	106,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	111,850 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,330 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Sustainable Smaller Companies ESG Fund - II EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,08 %
3 Monate
9,55 %
1 Jahr
12,28 %
3 Jahre
15,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-5,15 %
1 Jahr
-11,48 %
3 Jahre
-29,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,73
3 Monate
110,58
1 Jahr
111,77
3 Jahre
127,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,88
3 Monate
104,88
1 Jahr
98,94
3 Jahre
90,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,82
3 Monate
107,58
1 Jahr
107,08
3 Jahre
107,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,08 %	9,55 %	12,28 %	15,40 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,65 %	-5,15 %	-11,48 %	-29,12 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,73	110,58	111,77	127,64	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,88	104,88	98,94	90,47	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,82	107,58	107,08	107,82	–	–

Performance-Kennzahlen zu Sustainable Smaller Companies ESG Fund - II EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
+5,56 %
3 Jahre
-1,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
-3,59 %
1 Jahr
-10,62 %
3 Jahre
-9,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,11 %
2023
+16,91 %
2022
-25,10 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,88 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,52 %	+1,26 %	+5,56 %	-1,93 %	–	–
Relativer Return	+1,25 %	-3,59 %	-10,62 %	-9,75 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,25 %	-1,21 %	-0,93 %	-0,28 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,11 %	+16,91 %	-25,10 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,04 %	-0,01 %	-0,02 %	–	–	–
Excess Return	-0,46 %	-0,42 %	-0,88 %	–	–	–