Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Südwestbank Vermögensmandat Aktien - EUR DIS

WKN
DWS0RL
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0347049883
KVG
1.291,600 EUR
+15,520 EUR+1,22 %
Geld
1.291,600 EUR
Brief
1.356,190 EUR
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Fondsvolumen
78,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,60 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.12.2024
Ausschüttend
9,250 EUR
24.11.2023
Ausschüttend
7,750 EUR
25.11.2022
Ausschüttend
6,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Südwestbank Vermögensmandat Aktien - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
5,26 %
T-Mobile US
Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040
4,94 %
DB ETC Xtrackers Physical Gold
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1EN2J · ISIN GB00B5840F36
4,51 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,84 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,63 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
3,39 %
Trane Technologies
Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967
2,93 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
2,88 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
2,72 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,65 %
Summe:36,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Südwestbank Vermögensmandat Aktien - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Südwestbank Vermögensmandat Aktien - EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien. Bis zu 10 % kann auch in Fonds investiert werden. Des Weiteren sind Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate bezogen auf Aktien, Aktienbaskets und Aktienindizes möglich. Der Fokus des Fonds liegt auf Aktien, sowie Finanzinstrumenten, die die Entwicklung von Aktien und aktienbezogenen Strategien widerspiegeln. Darüber hinaus können Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen sowie aktienähnliche Wertpapiere, wie z.B. Partizipationsscheinen börsennotierter Immobiliengesellschaften und Geldmarktinstrumente dem Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann in Zertifikate auf Rohstoffe/Edelmetalle investieren, sofern es sich dabei um 1:1 Produkte handelt und der Erwerb nicht zu einer physischen Lieferung des unterliegenden Rohstoffes oder Edelmetalls führt oder berechtigt. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens können in Emerging Markets angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Stammdaten zu Südwestbank Vermögensmandat Aktien - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Group Advised Portfolios
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    78,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Südwestbank Vermögensmandat Aktien - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
39,29 %
3 Monate
24,18 %
1 Jahr
14,77 %
3 Jahre
12,26 %
5 Jahre
11,82 %
10 Jahre
11,08 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-11,82 %
3 Monate
-15,73 %
1 Jahr
-15,73 %
3 Jahre
-15,73 %
5 Jahre
-23,64 %
10 Jahre
-23,64 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.303,40
3 Monate
1.363,89
1 Jahr
1.363,89
3 Jahre
1.363,89
5 Jahre
1.363,89
10 Jahre
1.363,89
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.149,33
3 Monate
1.149,33
1 Jahr
1.149,33
3 Jahre
964,23
5 Jahre
932,42
10 Jahre
816,17
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.239,86
3 Monate
1.298,62
1 Jahr
1.254,78
3 Jahre
1.133,70
5 Jahre
1.127,80
10 Jahre
1.037,88

Performance-Kennzahlen zu Südwestbank Vermögensmandat Aktien - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-3,92 %
1 Jahr
+9,65 %
3 Jahre
+17,66 %
5 Jahre
+37,71 %
10 Jahre
+35,12 %
Relativer Return
1 Monat
+2,07 %
3 Monate
+9,73 %
1 Jahr
+3,49 %
3 Jahre
-8,51 %
5 Jahre
-27,32 %
10 Jahre
-46,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,07 %
3 Monate
+3,14 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
-0,52 %
Performance im Jahr
2025
+0,27 %
2024
+13,96 %
2023
+12,34 %
2022
-18,41 %
2021
+18,56 %
2020
+3,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
+6,17 %
2 Jahre
+17,06 %
3 Jahre
+16,24 %
4 Jahre
+14,87 %
5 Jahre
+39,21 %
10 Jahre
+31,54 %

Fondsprospekte zu Südwestbank Vermögensmandat Aktien - EUR DIS