Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility - P EUR ACC
- WKN
- A1XE45
- ISIN
- FR0010645515
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,64 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility - P EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ESSILORLUXOTTICA Frankreich Gesundheitswesen | 2,56 % |
GENERALI Italien Finanzen | 2,49 % |
DEUTSCHE BOERSE AG Deutschland Finanzen | 2,39 % |
DASSAULT SYSTEMES SE Frankreich Informationstechnologie | 2,38 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG Deutschland Finanzen | 2,32 % |
NOKIA OYJ Finnland Informationstechnologie | 2,22 % |
BEIERSDORF AG Deutschland Nichtzyklische Konsumgüter | 2,18 % |
SAMPO OYJ-A SHS Finnland Finanzen | 2,18 % |
DANONE Frankreich Nichtzyklische Konsumgüter | 2,17 % |
IBERDROLA SA Spanien Versorgungsbetriebe | 2,16 % |
Summe: | 23,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility - P EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility - P EUR ACC
Das Anlageziel besteht darin, eine hohere Rendite als der MSCI EMU Minimum Volatility (EUR) nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeitraume von 5 Jahren zu erzielen. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der umfassenden Berucksichtigung von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) Ausdruck findet. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen für steuerbegünstigte französische Aktiensparpläne (Plan d'Epargne en Actions, PEA). Das Produkt wird aktiv und diskretionar verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Titelauswahl nach der 'Minimum Variance'-Methode, mit der angestrebt wird, die Kombination von Titeln zu erhalten, deren Ex-ante-Risiko angesichts des Ausgangsuniversums und der Marktbedingungen minimal ist. Das mathematische Modell der Titelauswahl basiert auf folgenden Beschrankungen fur den Portfolioaufbau: Mindest- und Hochstbestand je Titel (zwischen 0,1% und 4% des Nettovermögens), Liquidität der Titel (hochstens 5% des durchschnittlichen Volumens der vergangenen vier Wochen), Beschrankung des Anlageuniversums auf Titel der Eurozone und monatliche Neubewertung. Der Fonds beruht auf einem systematischen und quantitativen Ansatz. Das Ziel sind der Aufbau und die Verwaltung eines Portfolios mit reduziertem Volatilitatsrisiko.
Stammdaten zu Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility - P EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 203,830 EUR -0,330 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 30,76 % | 18,12 % | 12,80 % | 12,27 % | 13,54 % | 14,40 % |
Maximaler Verlust | -8,88 % | -10,68 % | -10,68 % | -14,26 % | -23,49 % | -32,16 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 202,89 | 202,94 | 202,94 | 202,94 | 202,94 | 202,94 |
Tiefstkurs (in EUR) | 181,27 | 181,27 | 177,41 | 141,78 | 132,43 | 114,57 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 193,66 | 198,09 | 189,92 | 173,30 | 168,56 | 158,68 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,99 % | +2,62 % | +12,97 % | +23,55 % | +49,14 % | +33,13 % |
Relativer Return | +1,46 % | +1,07 % | +2,88 % | -7,43 % | -21,97 % | -27,83 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,46 % | +0,36 % | +0,24 % | -0,21 % | -0,41 % | -0,27 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +7,93 % | +9,66 % | +10,17 % | -15,56 % | +20,53 % | -4,29 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,60 % | +0,56 % | +0,50 % | +0,64 % | +0,17 % |
Excess Return | +9,51 % | +13,89 % | +22,18 % | +29,39 % | +50,64 % | +28,51 % |