Aktienfonds • Aktien International

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
ISIN

KVG
272,930 EUR
-0,650 EUR-0,24 %
Geld
272,930 EUR
Brief
272,930 EUR
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Fondsvolumen
388,28 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
NVIDIA CORP5,56 %
APPLE INC5,10 %
MICROSOFT CORP4,03 %
ALPHABET INC-CL A3,01 %
AMAZON.COM INC2,37 %
BROADCOM INC2,32 %
META PLATFORMS INC-CLASS A1,53 %
JPMORGAN CHASE & CO1,32 %
TESLA INC1,22 %
NETFLIX INC0,88 %
Summe:27,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global - I EUR ACC

Der Teilfonds strebt an, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds investiert in oder hat Exposure gegenüber einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Der Teilfonds berücksichtigt darüber hinaus Nachhaltigkeitsrisiken. Diese Anlagen stammen aus anerkannten nationalen Aktienhandelsplätzen in allen Ländern der Welt. Der Teilfonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Wie bereits erwähnt, führt der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken nicht zu einer Reduzierung der Zwei- Drittel-Quote. Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World Net (EURO) Index Level als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Swiss Life Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Société Générale Luxembourg
  • Fondsvolumen
    388,28 Mio. CHF416,78 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,45 %
3 Monate
11,44 %
1 Jahr
15,28 %
3 Jahre
12,83 %
5 Jahre
13,82 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-4,09 %
1 Jahr
-19,53 %
3 Jahre
-19,53 %
5 Jahre
-19,53 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
273,58
3 Monate
273,58
1 Jahr
273,58
3 Jahre
273,58
5 Jahre
273,58
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
265,95
3 Monate
258,31
1 Jahr
209,02
3 Jahre
172,82
5 Jahre
151,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
270,54
3 Monate
266,98
1 Jahr
249,87
3 Jahre
219,87
5 Jahre
204,99
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,45 %11,44 %15,28 %12,83 %13,82 %
Maximaler Verlust-2,61 %-4,09 %-19,53 %-19,53 %-19,53 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %75,00 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)273,58273,58273,58273,58273,58
Tiefstkurs (in EUR)265,95258,31209,02172,82151,83
Durchschnittspreis (in EUR)270,54266,98249,87219,87204,99

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+5,03 %
1 Jahr
+8,92 %
3 Jahre
+56,66 %
5 Jahre
+78,74 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+1,83 %
3 Jahre
-5,00 %
5 Jahre
-6,38 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+9,57 %
2024
+25,24 %
2023
+14,63 %
2022
-14,67 %
2021
+32,80 %
2020
+3,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+1,09 %
3 Jahre
+1,06 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,92 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,06 %
2 Jahre
+32,87 %
3 Jahre
+48,94 %
4 Jahre
+38,55 %
5 Jahre
+81,06 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,52 %+5,03 %+8,92 %+56,66 %+78,74 %
Relativer Return+0,46 %+1,19 %+1,83 %-5,00 %-6,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,46 %+0,40 %+0,15 %-0,14 %-0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,57 %+25,24 %+14,63 %-14,67 %+32,80 %+3,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,40 %+1,09 %+1,06 %+0,61 %+0,92 %
Excess Return+6,06 %+32,87 %+48,94 %+38,55 %+81,06 %