Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect - I EUR ACC
- WKN
- A2AC0G
- ISIN
- LU1341172499
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 4,54 % |
| MICROSOFT CORP | 4,12 % |
| APPLE INC | 3,62 % |
| AMAZON.COM INC | 2,44 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,89 % |
| ALPHABET INC-CL A | 1,58 % |
| BROADCOM INC | 1,44 % |
| TESLA INC | 1,08 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,97 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0,79 % |
| Summe: | 22,47 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect - I EUR ACC
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds ist in einem Aktienportfolio investiert und/ oder engagiert. Diese Anlagen stammen aus anerkannten nationalen Aktienhandelsplätzen in allen Ländern der Welt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden. Das Portfolio wird systematisch durch Optionsstrategien abgesichert. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Wie bereits erwähnt, führt der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken nicht zu einer Reduzierung der Zwei- Drittel-Quote. Trotz der Umsetzung einer Absicherungsstrategie gibt es keine Garantie, dass das Anlageziel des Teilfonds tatsächlich erreicht wird. Ein Wertverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Er wird jedoch nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSwiss Life Asset Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen220,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,08 % | 7,89 % | 10,91 % | 10,51 % | 10,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -1,91 % | -12,48 % | -12,48 % | -17,98 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 188,86 | 181,09 | 161,88 | 128,57 | 119,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 190,26 | 187,31 | 180,37 | 159,91 | 152,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +4,56 % | +12,07 % | +37,48 % | +56,10 % | – |
| Relativer Return | -0,31 % | -0,31 % | -1,56 % | -3,81 % | -21,17 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,31 % | -0,10 % | -0,13 % | -0,11 % | -0,40 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,78 % | +16,55 % | +14,21 % | -13,46 % | +17,21 % | +10,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +1,13 % | +0,94 % | +0,62 % | +0,85 % | – |
| Excess Return | +9,43 % | +25,06 % | +33,31 % | +30,62 % | +55,56 % | – |