Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - S USD ACC
- WKN
- A1J50F
- ISIN
- LU0832469521
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - S USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,20 % |
| MICROSOFT CORP | 5,48 % |
| APPLE INC | 4,99 % |
| ALPHABET INC-CL A | 3,07 % |
| AMAZON.COM INC | 2,96 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,45 % |
| BROADCOM INC | 2,32 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,64 % |
| NETFLIX INC | 1,61 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,50 % |
| Summe: | 32,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - S USD ACC
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - S USD ACC
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in US-Aktien. Diese Aktien stammen von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und sind an einem anerkannten nationalen Aktienmarkt notiert. Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, aber ihren Sitz außerhalb der USA haben, sind unter der Voraussetzung zulässig, dass der größte Teil der Geschäftstätigkeit der Unternehmen in den USA ausgeübt wird. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI USA NR als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - S USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSwiss Life Asset Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen790,72 Mio. USD676,84 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - S USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,72 % | 10,20 % | 18,92 % | 16,92 % | 17,88 % | 18,51 % |
| Maximaler Verlust | -1,73 % | -2,17 % | -19,64 % | -19,64 % | -24,35 % | -34,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 51.579,20 | 51.579,20 | 51.579,20 | 51.579,20 | 51.579,20 | 51.579,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49.443,20 | 46.673,50 | 39.221,40 | 29.210,10 | 25.313,70 | 14.001,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50.781,80 | 49.396,30 | 46.726,70 | 39.372,10 | 36.757,40 | 28.551,70 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity USA - S USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,70 % | +5,55 % | +10,77 % | +34,85 % | +89,84 % | +220,34 % |
| Relativer Return | +0,33 % | +0,10 % | -0,73 % | -6,43 % | -5,11 % | -14,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | +0,03 % | -0,06 % | -0,18 % | -0,09 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,79 % | +33,34 % | +15,86 % | -13,49 % | +41,09 % | +3,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +1,13 % | +0,90 % | +0,55 % | +0,76 % | +0,65 % |
| Excess Return | +14,07 % | +40,80 % | +54,02 % | +45,45 % | +87,86 % | +224,47 % |