Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- WKN
- A0Q4AJ
- ISIN
- LU0367332680
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 2,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR | 8,23 % |
| S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A | 8,00 % |
| S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP | 6,94 % |
| AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS | 5,55 % |
| SLF F EQ ESG USA LWCB-AM CAP | 3,60 % |
| Summe: | 32,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
Der Teilfonds strebt an, mit der bestmöglichen Kombination aus Kapitalwachstum und Zinserträgen durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien eine langfristige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Arikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist durch direkte oder indirekte Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA in einem breit diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Aktien investiert und/oder engagiert, um seine Ziele zu erreichen. Mindestens 30% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Mindestens 40% auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.
Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 169,670 EUR -0,190 EUR · -0,11 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,190 EUR · -0,11 % | 169,670 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 169,670 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,09 % | 10,20 % | 6,62 % | 6,70 % | 6,16 % | 6,69 % |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -8,42 % | -8,78 % | -10,74 % | -17,19 % | -18,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 171,23 | 172,57 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 163,20 | 158,04 | 158,04 | 141,64 | 141,64 | 125,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 168,27 | 167,56 | 168,25 | 158,57 | 158,73 | 150,00 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,08 % | -1,57 % | +3,37 % | +9,18 % | +19,49 % | +21,96 % |
| Relativer Return | -3,49 % | +6,61 % | -3,62 % | -22,36 % | -37,88 % | -52,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,49 % | +2,16 % | -0,31 % | -0,70 % | -0,79 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | +6,14 % | +6,89 % | -13,30 % | +10,39 % | +0,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,00 % | +0,48 % | +0,37 % | +0,32 % | +0,64 % | +0,22 % |
| Excess Return | -0,03 % | +5,77 % | +7,70 % | +8,11 % | +20,99 % | +16,43 % |