Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- WKN
- A0Q4AJ
- ISIN
- LU0367332680
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 2,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR | 7,95 % |
| S LIFE LX-EQUITY USA-SUA | 7,73 % |
| S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP | 7,04 % |
| AMUNDI MSCI EMU ESG SELECT | 4,08 % |
| EURO STOXX 50 SEP25 Deutschland | 4,01 % |
| Summe: | 30,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
Der Teilfonds strebt an, mit der bestmöglichen Kombination aus Kapitalwachstum und Zinserträgen durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien eine langfristige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Arikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist durch direkte oder indirekte Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA in einem breit diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Aktien investiert und/oder engagiert, um seine Ziele zu erreichen. Mindestens 30% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Mindestens 40% auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.
Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen1,13 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,68 % | 3,36 % | 6,28 % | 6,02 % | 6,05 % | 6,56 % |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -0,99 % | -8,78 % | -8,78 % | -17,19 % | -18,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 173,74 | 170,15 | 158,04 | 141,64 | 141,64 | 125,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 175,35 | 173,68 | 170,49 | 160,63 | 160,33 | 151,23 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,89 % | +3,56 % | +3,89 % | +17,94 % | +18,39 % | +35,44 % |
| Relativer Return | +0,11 % | -3,14 % | -7,36 % | -20,38 % | -40,00 % | -56,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,11 % | -1,06 % | -0,64 % | -0,63 % | -0,85 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,08 % | +6,14 % | +6,89 % | -13,30 % | +10,39 % | +0,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,86 % | +0,69 % | +0,35 % | +0,61 % | +0,34 % |
| Excess Return | +1,09 % | +10,29 % | +13,44 % | +9,13 % | +19,49 % | +26,73 % |