Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- WKN
- A0Q4AJ
- ISIN
- LU0367332680
• KVG
184,080 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
184,080 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP | 17,69 % |
| SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP | 11,79 % |
| S L LX-BND ESG GBL CRP-S EUR | 5,91 % |
| US 5YR NOTE (CBT) MAR26 Vereinigte Staaten | 4,92 % |
| EURO-BUND FUTURE MAR26 Deutschland | 3,29 % |
| Summe: | 43,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
Der Teilfonds strebt an, mit der bestmöglichen Kombination aus Kapitalwachstum und Zinserträgen durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien eine langfristige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Arikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist durch direkte oder indirekte Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA in einem breit diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Aktien investiert und/oder engagiert, um seine Ziele zu erreichen. Mindestens 30% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Mindestens 40% auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.
Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen1,19 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,45 % | 4,96 % | 6,28 % | 5,46 % | 6,03 % | 6,49 % |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -1,39 % | -8,53 % | -8,78 % | -17,19 % | -18,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 184,27 | 184,27 | 184,27 | 184,27 | 184,27 | 184,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 181,16 | 176,73 | 158,04 | 146,33 | 141,64 | 127,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 183,21 | 181,61 | 174,98 | 165,13 | 162,73 | 153,39 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,38 % | +3,81 % | +6,55 % | +20,37 % | +17,26 % | +43,71 % |
| Relativer Return | -1,43 % | -0,73 % | +1,93 % | -24,25 % | -36,02 % | -58,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,43 % | -0,24 % | +0,16 % | -0,77 % | -0,74 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,54 % | +7,84 % | +6,14 % | +6,89 % | -13,30 % | +10,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,86 % | +0,68 % | +0,59 % | +0,59 % | +0,54 % |
| Excess Return | +4,34 % | +10,19 % | +12,18 % | +15,69 % | +18,76 % | +41,69 % |