Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Swiss Life GSF - iDynamic Titan - EUR ACC

WKN: A2PPPS
A2PPPS

ISIN: LI0394750843
LI0394750843

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A2PPPS
A2PPPS

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0394750843
LI0394750843

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

137,110 EUR

-2,670 EUR-1,91 %

Geld

137,110 EUR

Brief

138,480 EUR

Fondsvolumen

7,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,11 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PL58 · ISIN IE00BDR55471	8,04 %
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund - C USD ACC Fonds · WKN A2DSYT · ISIN IE00BF1T7322	6,05 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders - N USD ACC Fonds · WKN A2JKE4 · ISIN LU1626216961	5,09 %
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A EUR Dis. ETF · WKN A1JA1T · ISIN LU0629460675	4,50 %
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A1XAP7 · ISIN IE00B3DJ5M15	4,02 %
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities - I EUR ACC Fonds · WKN A2QBUP · ISIN LU2146190165	3,20 %
STRATEGIE-ZERTIFIKAT AUF AQUA NR USD Index-Zertifikat · WKN VF55L2 · ISIN DE000VF55L25	2,64 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change - I EUR ACC Fonds · WKN A0RCVY · ISIN LU0384405949	2,14 %
Vontobel Fund - Energy Revolution - N EUR ACC Fonds · WKN A2DXA0 · ISIN LU0952815594	2,02 %
UBS ETF MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF A JPY Dis. ETF · WKN A14UX8 · ISIN LU1230561679	2,00 %
Summe:	39,70 %

Stand: 25.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0394750843 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,53 %	nein	–
LI0394750850	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan - EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 80%) direkt und/oder indirekt (Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder in richtlinienkonforme Exchange Traded Funds) in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit, welche ein adäquates ESG-Rating (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) einer anerkannten ESG-Ratingagentur haben. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan - EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Bank Vontobel Europa AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
7,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Mai 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	137,110 EUR -2,670 EUR · -1,91 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,670 EUR · -1,91 %	137,110 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	138,480 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,370 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,92 %
3 Monate
8,43 %
1 Jahr
10,44 %
3 Jahre
14,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,23 %
3 Monate
-3,23 %
1 Jahr
-9,66 %
3 Jahre
-23,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
141,68
3 Monate
141,68
1 Jahr
141,68
3 Jahre
146,81
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
137,11
3 Monate
131,19
1 Jahr
116,42
3 Jahre
112,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
140,12
3 Monate
138,08
1 Jahr
128,23
3 Jahre
128,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,92 %	8,43 %	10,44 %	14,16 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,23 %	-3,23 %	-9,66 %	-23,68 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	141,68	141,68	141,68	146,81	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	137,11	131,19	116,42	112,05	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	140,12	138,08	128,23	128,06	–	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,11 %
3 Monate
+4,51 %
1 Jahr
+11,53 %
3 Jahre
+4,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-9,16 %
3 Jahre
-22,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,80 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,79 %
2023
+12,99 %
2022
-19,93 %
2021
+19,55 %
2020
+11,11 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,66 %
2 Jahre
+7,35 %
3 Jahre
+6,41 %
4 Jahre
+41,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,11 %	+4,51 %	+11,53 %	+4,97 %	–	–
Relativer Return	+0,43 %	-1,23 %	-9,16 %	-22,10 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,43 %	-0,41 %	-0,80 %	-0,69 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,79 %	+12,99 %	-19,93 %	+19,55 %	+11,11 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	+0,25 %	+0,15 %	+0,66 %	–	–
Excess Return	+7,66 %	+7,35 %	+6,41 %	+41,51 %	–	–