SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

Fonds
11,850 EUR 0,00 0,00% 18.02.2020, 08:00:00
WKN: A0M97P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337168347 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,210 ( n.a. ) Eröffnung 11,85 Hoch / Tief (heute) 11,85 / 11,85 Fondsvolumen 89,63 Mio. EUR (Stand: 18.02.2020)
Geld 11,820 ( n.a. ) Vortag 11,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,85 / 11,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +1,98%
Benchmark
SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND...
loading

Alle Kurse zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11,85 EUR 0,00 0,00% 18.02. 08:00:00 11,820 / 12,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% +0,51% +1,98% -1,25% -3,34% +9,02%
relativer Return* -3,02% -7,71% -18,57% -28,30% -40,98% -68,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,02% -2,64% -1,70% -0,92% -0,88% -0,96%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,08% +2,51% -3,35% -0,67% +0,50% -1,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,07 +0,05 +0,06 +0,32 -0,35 +0,53
Excess Return +2,16% +0,11% +0,19% +1,32% -1,84% +6,87%

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,93% 1,04% 1,00% 1,06% 1,24%
max. Verlust -0,17% -0,17% -0,68% -4,16% -6,34% -6,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 36,11% 36,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,42% +0,77% +0,77% +1,01% +1,55%
1-Monats-Tief +0,08% 0,00% -0,26% -0,68% -0,98% -0,99%
Höchstkurs 11,85 11,85 11,85 12,02 12,30 12,30
Tiefstkurs 11,82 11,78 11,61 11,52 11,52 10,86
Durchschnittspreis 11,84 11,82 11,76 11,81 11,92 11,71

Fondsstrategie zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund, ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel- verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Laufende Kosten 1,17%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,90% innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)
0,90% Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(21/21)
0,80% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)
0,80% Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)
0,60% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)
0,60% Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)
0,60% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)
0,60% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)
0,60% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)
0,60% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)
Stand: 31.12.2019

Ratings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings