SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUN...

Fonds
170,860 EUR -0,10 -0,06% 19.02.2020, 08:00:00
WKN: A0RHZ5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0362406364 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 170,860 ( n.a. ) Eröffnung 170,86 Hoch / Tief (heute) 170,86 / 170,86 Fondsvolumen 33,28 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020)
Geld 170,860 ( n.a. ) Vortag 170,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,96 / 150,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,08% / +13,80%
Benchmark
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KAG (EUR) 170,86 EUR -0,10 -0,06% 19.02. 08:00:00 170,860 / 170,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,08% +6,30% +13,80% +14,81% +16,92% +68,05%
relativer Return* -0,11% -2,42% -9,13% -16,64% -28,70% -51,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,11% -0,81% -0,79% -0,50% -0,56% -0,60%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,30% +17,85% -7,81% +3,25% +1,85% +3,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +1,45 +0,96 +1,29 +0,54 +0,74
Excess Return +13,98% +16,34% +16,25% +30,55% +18,42% +65,90%

Risiko-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 4,37% 4,91% 5,40% 6,48% 6,90%
max. Verlust -1,40% -1,40% -3,54% -9,85% -17,46% -17,46%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 51,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,52% +2,52% +2,52% +3,31% +4,54% +5,77%
1-Monats-Tief +2,52% +1,33% -1,61% -3,41% -4,50% -6,02%
Höchstkurs 170,96 170,96 170,96 170,96 170,96 170,96
Tiefstkurs 165,11 160,28 150,10 139,00 127,96 100,03
Durchschnittspreis 167,68 164,51 157,45 151,94 148,12 132,22

Fondsstrategie zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ('Aktienfonds'). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ('sonstige Fonds'). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Auflagedatum 20.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kuno Schmid, Fabio Di Grezia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 2,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,23% Artemis Fds (Lux) US Sct FI USD Acc
6,59% M&G (Lux) North Amer Div C USD Acc
6,20% Seilern America USD U I
6,17% Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc
5,69% FvS Bond Opportunities IT
Stand: 31.12.2019

Ratings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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