Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
- WKN
- A0RHZ5
- ISIN
- LU0362406364
• KVG
195,240 EUR
-0,410 EUR-0,21 %
Geld
195,240 EUR
Brief
195,240 EUR
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Fondsvolumen
23,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von mindestens 30% bis maximal 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von mindestens 30% bis maximal 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ('Aktienfonds'). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ('sonstige Fonds'). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten.
Stammdaten zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen23,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,51 % | 7,41 % | 5,36 % | 6,30 % | 6,58 % | 6,66 % |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -5,43 % | -5,44 % | -11,98 % | -17,80 % | -22,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 195,65 | 195,65 | 195,65 | 195,65 | 195,65 | 195,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 189,20 | 179,50 | 177,27 | 152,81 | 152,20 | 133,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 192,47 | 187,87 | 184,90 | 175,77 | 172,19 | 162,54 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,84 % | +2,86 % | +9,94 % | +24,91 % | +13,84 % | +41,39 % |
| Relativer Return | -2,89 % | -4,65 % | -11,54 % | -25,13 % | -39,48 % | -58,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,89 % | -1,58 % | -1,02 % | -0,80 % | -0,83 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,81 % | +1,06 % | +11,37 % | +7,87 % | -15,49 % | +7,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +0,54 % | +0,79 % | +0,89 % | +0,44 % | +0,50 % |
| Excess Return | +8,13 % | +7,69 % | +16,70 % | +24,75 % | +15,34 % | +39,69 % |