SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUN...
170,860 EUR
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19.02.2020, 08:00:00
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| WKN: | A0RHZ5 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0362406364 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | Falcon Fund Management (Luxembourg) | |||
| Brief | 170,860 | ( n.a. ) | Eröffnung | 170,86 | Hoch / Tief (heute) | 170,86 / 170,86 | Fondsvolumen | 33,28 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020) | |
| Geld | 170,860 | ( n.a. ) | Vortag | 170,96 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 170,96 / 150,10 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +3,08% / +13,80% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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170,86 EUR | -0,10 | -0,06% | 19.02. | 08:00:00 | 170,860 / 170,860 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +3,08% | +6,30% | +13,80% | +14,81% | +16,92% | +68,05% |
| relativer Return* | -0,11% | -2,42% | -9,13% | -16,64% | -28,70% | -51,27% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,11% | -0,81% | -0,79% | -0,50% | -0,56% | -0,60% |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +4,30% | +17,85% | -7,81% | +3,25% | +1,85% | +3,74% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,85 | +1,45 | +0,96 | +1,29 | +0,54 | +0,74 |
| Excess Return | +13,98% | +16,34% | +16,25% | +30,55% | +18,42% | +65,90% |
Risiko-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,56% | 4,37% | 4,91% | 5,40% | 6,48% | 6,90% |
| max. Verlust | -1,40% | -1,40% | -3,54% | -9,85% | -17,46% | -17,46% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 55,56% | 51,67% | 60,00% |
| 1-Monats-Hoch | +2,52% | +2,52% | +2,52% | +3,31% | +4,54% | +5,77% |
| 1-Monats-Tief | +2,52% | +1,33% | -1,61% | -3,41% | -4,50% | -6,02% |
| Höchstkurs | 170,96 | 170,96 | 170,96 | 170,96 | 170,96 | 170,96 |
| Tiefstkurs | 165,11 | 160,28 | 150,10 | 139,00 | 127,96 | 100,03 |
| Durchschnittspreis | 167,68 | 164,51 | 157,45 | 151,94 | 148,12 | 132,22 |
Fondsstrategie zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ('Aktienfonds'). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ('sonstige Fonds'). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.
Fondsprospekte zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC
| Auflagedatum | 20.08.2008 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Kuno Schmid, Fabio Di Grezia |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 2,48% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 8,23% | Artemis Fds (Lux) US Sct FI USD Acc |
| 6,59% | M&G (Lux) North Amer Div C USD Acc |
| 6,20% | Seilern America USD U I |
| 6,17% | Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc |
| 5,69% | FvS Bond Opportunities IT |
Stand: 31.12.2019
Ratings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.08.2019 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.01.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2020 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |