Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
- WKN
- A0RHZ5
- ISIN
- LU0362406364
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von mindestens 30% bis maximal 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von mindestens 30% bis maximal 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ('Aktienfonds'). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ('sonstige Fonds'). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten.
Stammdaten zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 179,900 EUR +0,470 EUR · +0,26 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,470 EUR · +0,26 % | 179,900 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 179,900 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,54 % | 6,68 % | 8,00 % | 6,56 % | 6,67 % | 7,03 % |
| Maximaler Verlust | -1,17 % | -1,30 % | -11,98 % | -11,98 % | -17,80 % | -22,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 179,90 | 179,90 | 187,35 | 187,35 | 187,35 | 187,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 177,27 | 167,12 | 164,91 | 152,20 | 152,20 | 127,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 178,66 | 176,11 | 179,52 | 167,57 | 168,74 | 158,47 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | +6,51 % | +1,60 % | +12,06 % | +13,67 % | +23,13 % |
| Relativer Return | -1,43 % | -6,80 % | -4,94 % | -22,64 % | -41,32 % | -54,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,43 % | -2,32 % | -0,42 % | -0,71 % | -0,88 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,40 % | +11,37 % | +7,87 % | -15,49 % | +7,74 % | +2,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,69 % | +0,50 % | +0,17 % | +0,43 % | +0,18 % |
| Excess Return | -1,62 % | +9,66 % | +10,39 % | +4,51 % | +15,17 % | +14,30 % |