Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

WKN
ISIN
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN

KVG
111,260 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
111,260 EUR
Brief
111,260 EUR
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Fondsvolumen
140,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

WertpapiernameAnteil
Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27)
Anleihe · WKN A19V7R · ISIN XS1769090991
2,82 %
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LDVF · ISIN XS2583741934
2,51 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
Anleihe · WKN A2R9SM · ISIN XS2068969067
2,32 %
STATE GRID OVERS.INV.(BVI)LTD. EO-MEDIUM-TERM NTS 2020(20/26)
Anleihe · WKN A280WF · ISIN XS2152902719
2,20 %
BANK AMERI. 17/27 FLR MTN2,17 %
LANDHF 21/26 MTN2,14 %
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)
Anleihe · WKN A1ZX0Q · ISIN XS1197833053
2,11 %
Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19D55 · ISIN XS1574158082
2,10 %
Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Notes 2016(26/26)
Anleihe · WKN A18901 · ISIN XS1405762805
2,06 %
MERCEDES-BENZ INT.FIN. B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(26)
Anleihe · WKN A289XJ · ISIN DE000A289XJ2
2,01 %
Summe:22,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in EUR, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in EUR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem FTSE 3-Month Euro Eurodeposit. Die Abweichung vom Referenzindex kann moderat sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

  • Fondsvolumen
    140,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

Volatilität
1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,23 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,19 %
10 Jahre
0,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-1,34 %
10 Jahre
-3,93 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
38,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111,26
3 Monate
111,26
1 Jahr
111,26
3 Jahre
111,26
5 Jahre
111,26
10 Jahre
111,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
111,02
3 Monate
110,72
1 Jahr
109,23
3 Jahre
102,14
5 Jahre
100,79
10 Jahre
100,79
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
111,15
3 Monate
110,95
1 Jahr
110,25
3 Jahre
107,29
5 Jahre
104,97
10 Jahre
104,28
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,14 %0,23 %0,15 %0,15 %0,19 %0,17 %
Maximaler Verlust-0,04 %-0,04 %-0,04 %-1,34 %-3,93 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %73,33 %38,33 %
Höchstkurs (in EUR)111,26111,26111,26111,26111,26111,26
Tiefstkurs (in EUR)111,02110,72109,23102,14100,79100,79
Durchschnittspreis (in EUR)111,15110,95110,25107,29104,97104,28

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+1,86 %
3 Jahre
+8,93 %
5 Jahre
+8,91 %
10 Jahre
+6,06 %
Relativer Return
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
-1,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2026
+0,78 %
2025
+2,18 %
2024
+3,63 %
2023
+3,06 %
2022
-0,54 %
2021
-0,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+1,61 %
4 Jahre
+17,50 %
5 Jahre
+10,87 %
10 Jahre
+2,90 %
Excess Return
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+12,89 %
5 Jahre
+10,41 %
10 Jahre
+5,21 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,22 %+0,45 %+1,86 %+8,93 %+8,91 %+6,06 %
Relativer Return+0,05 %-0,04 %-0,15 %-0,64 %-0,94 %-1,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,05 %-0,01 %-0,01 %-0,02 %-0,02 %-0,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,78 %+2,18 %+3,63 %+3,06 %-0,54 %-0,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,11 %+0,87 %+1,61 %+17,50 %+10,87 %+2,90 %
Excess Return-0,01 %+0,25 %+0,75 %+12,89 %+10,41 %+5,21 %