Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

WKN
973062
ISIN
LU0141249770
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN
LU0141249770
KVG
109,030 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
109,030 EUR
Brief
109,030 EUR
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Fondsvolumen
145,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

WertpapiernameAnteil
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2013(25)
Anleihe · WKN A1HLEN · ISIN XS0936339208
2,56 %
Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2R2A3 · ISIN XS1996269061
2,52 %
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3K5X4 · ISIN XS2484586669
2,43 %
BASELLD.KBK 23/252,34 %
BFCM 21/25 MTN2,16 %
Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)
Anleihe · WKN A19LJV · ISIN XS1648298559
2,15 %
STATNETT 18/25 MTN1,81 %
BLACKROCK INC. 15/251,81 %
DNBNO 0 5/8 03/07/25 EMTN1,81 %
Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2020(25)
Anleihe · WKN A280AH · ISIN XS2207657417
1,79 %
Summe:21,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in EUR, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in EUR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem FTSE 3-Month Euro Eurodeposit. Die Abweichung vom Referenzindex kann moderat sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

  • Fondsvolumen
    145,94 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

Volatilität
1 Monat
0,12 %
3 Monate
0,11 %
1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,19 %
10 Jahre
0,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-1,91 %
10 Jahre
-4,26 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
27,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,03
3 Monate
109,03
1 Jahr
109,03
3 Jahre
109,03
5 Jahre
109,03
10 Jahre
109,03
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
108,78
3 Monate
108,38
1 Jahr
105,57
3 Jahre
100,79
5 Jahre
100,79
10 Jahre
100,79
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
108,91
3 Monate
108,69
1 Jahr
107,43
3 Jahre
104,11
5 Jahre
103,33
10 Jahre
103,74

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+3,28 %
3 Jahre
+7,58 %
5 Jahre
+6,17 %
10 Jahre
+3,58 %
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
-1,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2025
+0,92 %
2024
+3,63 %
2023
+3,06 %
2022
-0,54 %
2021
-0,76 %
2020
-0,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,15 %
2 Jahre
+7,22 %
3 Jahre
+9,84 %
4 Jahre
+12,24 %
5 Jahre
+7,92 %
10 Jahre
-1,34 %
Excess Return
1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+2,13 %
3 Jahre
+5,86 %
4 Jahre
+9,69 %
5 Jahre
+7,67 %
10 Jahre
-2,37 %

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC