Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC
- WKN
- 973062
- ISIN
- LU0141249770
• KVG
111,260 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
111,260 EUR
Brief
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Fondsvolumen
140,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27) Anleihe · WKN A19V7R · ISIN XS1769090991 | 2,82 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LDVF · ISIN XS2583741934 | 2,51 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R9SM · ISIN XS2068969067 | 2,32 % |
STATE GRID OVERS.INV.(BVI)LTD. EO-MEDIUM-TERM NTS 2020(20/26) Anleihe · WKN A280WF · ISIN XS2152902719 | 2,20 % |
| BANK AMERI. 17/27 FLR MTN | 2,17 % |
| LANDHF 21/26 MTN | 2,14 % |
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZX0Q · ISIN XS1197833053 | 2,11 % |
Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19D55 · ISIN XS1574158082 | 2,10 % |
Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Notes 2016(26/26) Anleihe · WKN A18901 · ISIN XS1405762805 | 2,06 % |
MERCEDES-BENZ INT.FIN. B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(26) Anleihe · WKN A289XJ · ISIN DE000A289XJ2 | 2,01 % |
| Summe: | 22,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in EUR, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in EUR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem FTSE 3-Month Euro Eurodeposit. Die Abweichung vom Referenzindex kann moderat sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Stammdaten zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterZürcher Kantonalbank
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS BANK
- Fondsvolumen140,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,23 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,19 % | 0,17 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | -1,34 % | -3,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 73,33 % | 38,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,26 | 111,26 | 111,26 | 111,26 | 111,26 | 111,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,02 | 110,72 | 109,23 | 102,14 | 100,79 | 100,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,15 | 110,95 | 110,25 | 107,29 | 104,97 | 104,28 |
Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - AT ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,45 % | +1,86 % | +8,93 % | +8,91 % | +6,06 % |
| Relativer Return | +0,05 % | -0,04 % | -0,15 % | -0,64 % | -0,94 % | -1,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,78 % | +2,18 % | +3,63 % | +3,06 % | -0,54 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,87 % | +1,61 % | +17,50 % | +10,87 % | +2,90 % |
| Excess Return | -0,01 % | +0,25 % | +0,75 % | +12,89 % | +10,41 % | +5,21 % |





