Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance(CHF)AA

WKN 987286

ISIN LU0112803316

Emittent Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN 987286

Emittent Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN LU0112803316

22.09.2023, 08:05:30 •

179,710 EUR

-2,190 EUR-1,20 %

Fondsvolumen

758,27 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,41 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance(CHF)AA

Wertpapiername	Anteil
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	3,99 %
Swisscanto(LU)Eq.Fd.Sustainable Em.M.NT Fonds · WKN A2H9JG · ISIN LU0866272569	3,92 %
GAM Star Cat Bond Inst.CHF H Fonds · WKN A14PU6 · ISIN IE00BVXBYN70	3,89 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	2,90 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	2,39 %
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT Fonds · WKN A2P64B · ISIN LU2108482667	2,04 %
Swisscanto(LU)BF R.Global Credit Opp.NTH Fonds · WKN A2DT6F · ISIN LU1637934073	2,02 %
Swisscanto(LU)EF System.Resp.Japan NT Fonds · WKN A2N8W4 · ISIN LU1900092971	1,51 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,21 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,06 %
Summe:	24,93 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0112803316 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,41 %	nein	–
LU0161534606	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,41 %	nein	–
LU1856096778	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU0999466526	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance(CHF)AA

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance(CHF)AA

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Stammdaten zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance(CHF)AA

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Reto Niggli
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
758,27 Mio. CHF791,69 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
13. Februar 1995
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 200,00 CHF

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	175,370 CHF -0,620 CHF · -0,35 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,620 CHF · -0,35 %	175,370 CHF 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	175,370 CHF 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	181,718 EUR -1,910 EUR · -1,04 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,910 EUR · -1,04 %	181,718 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	181,718 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	179,710 EUR -2,190 EUR · -1,20 % 22.09.2023, 08:05:30 · 0 Stk.	-2,190 EUR · -1,20 %
Swiss Exchange verzögert	–	175,400 CHF -1,000 CHF · -0,57 % 21.09.2023, 17:41:32 · unbekannt	-1,000 CHF · -0,57 %	175,200 CHF 22.09.2023, 17:36:24 · 1.400 Stk.	176,100 CHF 22.09.2023, 17:36:24 · 1.400 Stk.	0,900 CHF 0,51 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance(CHF)AA

Volatilität: 1 Monat
4,15 %
3 Monate
4,75 %
1 Jahr
6,05 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
7,01 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-3,73 %
3 Jahre
-18,23 %
5 Jahre
-18,23 %
10 Jahre
-18,23 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
176,92
3 Monate
178,61
1 Jahr
179,36
3 Jahre
205,38
5 Jahre
205,38
10 Jahre
205,38

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
173,71
3 Monate
173,67
1 Jahr
167,75
3 Jahre
167,75
5 Jahre
157,16
10 Jahre
157,16

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
175,74
3 Monate
176,44
1 Jahr
175,42
3 Jahre
187,35
5 Jahre
184,65
10 Jahre
179,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,15 %	4,75 %	6,05 %	6,51 %	7,41 %	7,01 %
Maximaler Verlust	-0,63 %	-2,38 %	-3,73 %	-18,23 %	-18,23 %	-18,23 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	61,11 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	176,92	178,61	179,36	205,38	205,38	205,38
Tiefstkurs (in EUR)	173,71	173,67	167,75	167,75	157,16	157,16
Durchschnittspreis (in EUR)	175,74	176,44	175,42	187,35	184,65	179,01

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance(CHF)AA

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,39 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
+2,61 %
3 Jahre
+9,14 %
5 Jahre
+18,25 %
10 Jahre
+48,99 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-6,12 %
3 Jahre
-25,98 %
5 Jahre
-27,71 %
10 Jahre
-50,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,58 %

Performance im Jahr: 2023
+6,71 %
2022
-11,41 %
2021
+11,64 %
2020
+1,98 %
2019
+14,94 %
2018
-3,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
-0,84 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,18 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
-11,33 %
3 Jahre
-1,71 %
4 Jahre
-1,53 %
5 Jahre
+1,81 %
10 Jahre
+13,66 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,39 %	+1,44 %	+2,61 %	+9,14 %	+18,25 %	+48,99 %
Relativer Return	-1,31 %	-0,71 %	-6,12 %	-25,98 %	-27,71 %	-50,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,31 %	-0,24 %	-0,53 %	-0,83 %	-0,54 %	-0,58 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,71 %	-11,41 %	+11,64 %	+1,98 %	+14,94 %	-3,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,01 %	-0,84 %	-0,09 %	-0,05 %	+0,05 %	+0,18 %
Excess Return	-0,07 %	-11,33 %	-1,71 %	-1,53 %	+1,81 %	+13,66 %