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SwissConcept - VTA CHF

WKN A3C20J

ISIN AT0000A2SWM7

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A3C20J

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A2SWM7

26.05.2023, 08:00:00 •

86,949 EUR

+0,332 EUR+0,38 %

Geld

86,949 EUR

Brief

91,296 EUR

Fondsvolumen

11,95 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,14 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SwissConcept - VTA CHF

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 28.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2SWM7 (dieser Fonds)	CHF	Vollthesaurierend	5,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu SwissConcept - VTA CHF

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SwissConcept - VTA CHF

Der SwissConcept ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt (in Form von Einzeltiteln) in börsennotierte Aktien aus der Schweiz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu SwissConcept - VTA CHF

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesb.(Österr.) AG

Fondsvolumen
11,95 Mio. CHF12,31 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
15. November 2021
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,400 CHF +0,200 CHF · +0,24 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 CHF · +0,24 %	84,400 CHF 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	88,620 CHF 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,220 CHF 4,76 %
KVG Echtzeit	–	86,949 EUR +0,332 EUR · +0,38 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,332 EUR · +0,38 %	86,949 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	91,296 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,347 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu SwissConcept - VTA CHF

Volatilität: 1 Monat
10,05 %
3 Monate
11,42 %
1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,17 %
3 Monate
-4,58 %
1 Jahr
-9,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
86,07
3 Monate
86,07
1 Jahr
86,07
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,13
3 Monate
78,76
1 Jahr
76,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,23
3 Monate
83,24
1 Jahr
81,37
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,05 %	11,42 %	9,49 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,17 %	-4,58 %	-9,52 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	86,07	86,07	86,07	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,13	78,76	76,57	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,23	83,24	81,37	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SwissConcept - VTA CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+5,19 %
1 Jahr
+6,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,04 %
3 Monate
+2,91 %
1 Jahr
+2,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,04 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,81 %
2022
-16,47 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,75 %	+5,19 %	+6,86 %	–	–	–
Relativer Return	-3,04 %	+2,91 %	+2,70 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,04 %	+0,96 %	+0,22 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,81 %	-16,47 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,48 %	–	–	–	–	–