Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen - A EUR DIS

WKN: A2P0UH
A2P0UH

ISIN: DE000A2P0UH8
DE000A2P0UH8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2P0UH
A2P0UH

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2P0UH8
DE000A2P0UH8

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

55,270 EUR

+0,150 EUR+0,27 %

Geld

55,270 EUR

Brief

58,030 EUR

Fondsvolumen

192,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,08 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.08.2023 Ausschüttend	0,380 EUR
15.08.2022 Ausschüttend	0,290 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
INV.SYD.-DANISH BONDS ILHÆND.-AKT. W DKK DIS. ON Fonds · WKN A2QNGC · ISIN DK0060814879	18,94 %
Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI EUR DIS Fonds · WKN A1JYYD · ISIN LU0772917331	7,55 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812	6,44 %
INV.SYD.-KORTE OBLIGAT. A DKK INDEHAVER AKTIER W DK DIS. Fonds · WKN A3DS8E · ISIN DK0060814796	5,57 %
JP Morgan Global Focus Fund C EUR Acc. Fonds · WKN 345105 · ISIN LU0168343191	4,58 %
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PSPE · ISIN IE00BH4GPZ28	4,57 %
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0TV · ISIN IE0003NQ0IY5	4,27 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2AQST · ISIN IE00BZ02LR44	3,59 %
Inv.Syd.Medium-term Bonds PM Navne-Akt. DKK Dis. oN Fonds · WKN A4017K · ISIN DK0062616124	3,50 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN A144GB · ISIN IE00BD4DX952	3,41 %
Summe:	62,42 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2P0UH8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	Universal Investment	–
DE000A2P0UJ4	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen - A EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist, für den Anleger eine ausgewogene Vermögensentwicklung zu erreichen. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz. Dabei soll einerseits über die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren eine solide Wertentwicklung gesichert, andererseits über die Beteiligung an internationalen Aktien die Ertragschancen dieser Märkte genutzt werden. Die Zielfonds können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Die Zielfondsauswahl ist international und auf eine breite Streuung der Anlagen ausgerichtet. Grundsätzlich wird in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Rentenpapiere, Aktien, OGAW-konforme Aktien-, Renten oder Mischfonds, Zertifikate oder in andere OGAW-konforme Kapitalanlagen investiert.

Stammdaten zu Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen - A EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A. Germany Branch

Fondsvolumen
192,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Mai 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	55,270 EUR +0,150 EUR · +0,27 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,27 %	55,270 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	58,030 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,760 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,79 %
3 Monate
4,42 %
1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-1,90 %
1 Jahr
-2,93 %
3 Jahre
-13,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
55,27
3 Monate
55,27
1 Jahr
55,27
3 Jahre
56,83
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
54,15
3 Monate
53,95
1 Jahr
49,75
3 Jahre
48,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
54,63
3 Monate
54,64
1 Jahr
52,21
3 Jahre
52,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,79 %	4,42 %	4,17 %	5,57 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,62 %	-1,90 %	-2,93 %	-13,56 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	55,27	55,27	55,27	56,83	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	54,15	53,95	49,75	48,86	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	54,63	54,64	52,21	52,63	–	–

Performance-Kennzahlen zu Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+1,68 %
1 Jahr
+10,08 %
3 Jahre
+3,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-3,23 %
1 Jahr
-12,62 %
3 Jahre
-26,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,06 %
2023
+7,88 %
2022
-12,38 %
2021
+7,95 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,56 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,55 %
2 Jahre
+8,12 %
3 Jahre
+5,30 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,42 %	+1,68 %	+10,08 %	+3,57 %	–	–
Relativer Return	-1,72 %	-3,23 %	-12,62 %	-26,07 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,72 %	-1,09 %	-1,12 %	-0,84 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,06 %	+7,88 %	-12,38 %	+7,95 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,56 %	+0,74 %	+0,31 %	–	–	–
Excess Return	+6,55 %	+8,12 %	+5,30 %	–	–	–