Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI EUR DIS
- WKN
- A1XD4K
- ISIN
- LU0733665771
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 0,192 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,109 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 0,108 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 1,78 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 1,68 % |
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584 | 1,52 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370 | 1,43 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73 | 1,36 % |
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2021(29) Anleihe · WKN A3KPFG · ISIN FR0014002X50 | 1,28 % |
Spanien EO-Bonos 2022(52) Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46 | 1,21 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26) Anleihe · WKN A31RJ1 · ISIN DE000A31RJ11 | 1,04 % |
Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) Anleihe · WKN A3LJZ9 · ISIN IT0005549396 | 1,04 % |
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) Anleihe · WKN A3KM85 · ISIN FR0014002FB7 | 1,01 % |
| Summe: | 13,35 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI EUR DIS
Fondsstrategie zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI EUR DIS
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 12,604 EUR +0,007 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,68 % | 2,32 % | 2,87 % | 4,37 % | 3,65 % | 2,88 % |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -1,07 % | -1,56 % | -10,74 % | -15,33 % | -15,33 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 46,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 13,27 | 14,11 | 14,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,58 | 12,48 | 12,04 | 11,71 | 11,71 | 11,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,63 | 12,59 | 12,41 | 12,23 | 12,89 | 13,05 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,22 % | -0,14 % | +3,97 % | -1,76 % | -4,66 % | +8,16 % |
| Relativer Return | +1,78 % | +2,09 % | +1,85 % | +6,04 % | +5,29 % | +13,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,78 % | +0,69 % | +0,15 % | +0,16 % | +0,09 % | +0,10 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | +3,53 % | +4,74 % | -12,27 % | -1,97 % | +3,54 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,48 % | -0,25 % | -0,20 % | -0,18 % | +0,19 % |
| Excess Return | +0,53 % | +3,33 % | -3,21 % | -3,05 % | -3,16 % | +5,63 % |