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Salm - SARA Global Convertibles - N EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
106,250 EUR
+0,920 EUR+0,87 %
Geld
106,250 EUR
Brief
106,250 EUR
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Fondsvolumen
145,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Salm - SARA Global Convertibles - N EUR DIS

WertpapiernameAnteil
CABLE ONE 22/28 CV
Anleihe · WKN A3K3PD · ISIN US12685JAG04
3,68 %
Datadog Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)144A
Anleihe · WKN A3L7ET · ISIN US23804LAC72
2,81 %
Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2 025(32)
Anleihe · WKN A4EBV6 · ISIN IT0006769316
2,47 %
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(28)Tr.B
Anleihe · WKN A3H2WQ · ISIN DE000A3H2WQ0
2,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR
Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9
2,37 %
Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30)
Anleihe · WKN A351MA · ISIN DE000A351MA2
2,21 %
Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)
Anleihe · WKN A3K3U4 · ISIN US902252AB17
2,11 %
DoorDash Inc. DL-Zero Conv. Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EB6T · ISIN US25809KAA34
2,03 %
GlobalWafers GmbH Convert.NTS v.2024(2027/2029)
Anleihe · WKN A3824X · ISIN XS2733414556
1,99 %
KORIAN S.A. EO-CONV. BONDS 2020(27)
Anleihe · WKN A28UQN · ISIN FR0013489739
1,98 %
Summe:24,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Salm - SARA Global Convertibles - N EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Salm - SARA Global Convertibles - N EUR DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu erzielen. Der Teilfonds investiert dazu vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel-, Umtausch und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate. Die Wertpapiere für den Teilfonds werden durch den Fondsmanager auf Nachhaltigkeit untersucht. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance- Kriterien ('Environment, Social und Governance' - 'ESG'') analysiert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess einbezogen und berücksichtigt. Der Fondsmanager wendet zudem Ausschlusskriterien an. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den nachhaltigen Investitionszielen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/LU0264979492/document/SRD/DE. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Teilfonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds.

Stammdaten zu Salm - SARA Global Convertibles - N EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Constantin Prinz zu Salm-Salm ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    145,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Salm - SARA Global Convertibles - N EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,60 %
3 Monate
5,89 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,37
3 Monate
105,37
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,54
3 Monate
101,06
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,62
3 Monate
103,56
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,60 %5,89 %
Maximaler Verlust-1,22 %-1,22 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)105,37105,37
Tiefstkurs (in EUR)103,54101,06
Durchschnittspreis (in EUR)104,62103,56

Performance-Kennzahlen zu Salm - SARA Global Convertibles - N EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+4,07 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+6,74 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,65 %+4,07 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,74 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return